| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 575 219.00 | 1 372 377.00 | 1 202 843.00 | 2 575 219.00 |
AH Fonds commercial | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 178 170.00 | 650 674.00 | 527 497.00 | 1 178 170.00 |
AN Terrains | 6 399 412.00 | 330 534.00 | 6 068 878.00 | 6 399 412.00 |
AP Constructions | 19 933 473.00 | 10 468 434.00 | 9 465 039.00 | 19 933 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 580 592.00 | 10 114 951.00 | 4 465 641.00 | 14 580 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472 685.00 | 2 031 694.00 | 1 440 990.00 | 3 472 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 978.00 | | 210 978.00 | 210 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 611.00 | | 108 611.00 | 108 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 459 141.00 | 24 968 663.00 | 23 490 478.00 | 48 459 141.00 |
BN En cours de production de biens | 74 330 079.00 | | 74 330 079.00 | 74 330 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 940 152.00 | | 4 940 152.00 | 4 940 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 579 726.00 | 211 385.00 | 11 368 341.00 | 11 579 726.00 |
BZ Autres créances | 2 500 802.00 | | 2 500 802.00 | 2 500 802.00 |
CF Disponibilités | 1 818 418.00 | | 1 818 418.00 | 1 818 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 655 900.00 | 211 385.00 | 95 444 515.00 | 95 655 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 115 042.00 | 25 180 049.00 | 118 934 993.00 | 144 115 042.00 |
CU Autres participations | 14 789 379.00 | | 14 789 379.00 | 14 789 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 790.00 | 418 790.00 | | 418 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 842.00 | 217 135.00 | | 256 842.00 |
DG Autres réserves | 10 927 230.00 | 9 754 549.00 | | 10 927 230.00 |
DH Report à nouveau | 3 841 416.00 | 3 744 530.00 | | 3 841 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 676.00 | 794 146.00 | | 1 258 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 591 016.00 | 621 024.00 | | 591 016.00 |
DK Provisions réglementées | 1 256 954.00 | 1 262 604.00 | | 1 256 954.00 |
DL TOTAL (I) | 26 191 024.00 | 26 006 859.00 | | 26 191 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 366 389.00 | 15 090 674.00 | | 14 366 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 320 408.00 | 32 955 759.00 | | 35 320 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 447 696.00 | 5 997 505.00 | | 8 447 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 594 269.00 | 27 279 274.00 | | 25 594 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014 381.00 | 3 008 268.00 | | 3 014 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 974.00 | | |
EA Autres dettes | 3 402 881.00 | 3 649 018.00 | | 3 402 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 041 192.00 | 43 179 644.00 | | 43 041 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 934 993.00 | 117 246 481.00 | | 118 934 993.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 156 073.00 | 158 516.00 | | 156 073.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 847 514.00 | 1 930 474.00 | | 847 514.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 503.00 | 14 623.00 | | 13 503.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 478.00 | -1 077.00 | | 2 478.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 981.00 | 13 546.00 | | 15 981.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 581 964.00 | 3 245 579.00 | | 2 581 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 744 500.00 | | 1 744 500.00 | 1 744 500.00 |
FG Production vendue services | 2 127 075.00 | | 2 127 075.00 | 2 127 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 278 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 564 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 907 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966 453.00 | |
GE Autres charges | | | 9 394 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 107 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 277.00 | 58 994.00 | | 43 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 714.00 | 31 385.00 | | 77 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 991.00 | 90 379.00 | | 120 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 39 000.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 063.00 | 66 674.00 | | 72 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 313.00 | 105 674.00 | | 72 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 131.00 | 53 971.00 | | 52 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 773.00 | 12 345.00 | | 10 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -702 408.00 | -969 016.00 | | -702 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 121.00 | 4 983 301.00 | | 4 692 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 445.00 | 4 189 154.00 | | 3 433 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 676.00 | 794 146.00 | | 1 258 676.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 190 159.00 | 190 159.00 | | 190 159.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 040 152.00 | 2 119 555.00 | | 1 040 152.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 849 992.00 | 1 929 396.00 | | 849 992.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 478.00 | -1 077.00 | | 2 478.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 847 514.00 | 1 930 474.00 | | 847 514.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 701 028.00 | | 180 502.00 | 31 701 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 890 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 007.00 | 31 865 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 007.00 | 16 955 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 793 926.00 | | 177 902.00 | 16 793 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 888 339.00 | | 2 600.00 | 14 888 339.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 640 896.00 | 434 084.00 | 16 007.00 | 6 640 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 639 360.00 | 434 084.00 | 16 007.00 | 6 639 360.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 262 604.00 | 72 063.00 | | 1 262 604.00 |
6T Sur comptes clients | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 575.00 | 72 063.00 | | 1 278 575.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 681.00 | 7 634.00 | 1 047.00 | 8 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 312.00 | 100 312.00 | | 100 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 088.00 | 126 088.00 | | 126 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 134.00 | 125 134.00 | | 125 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 400.00 | 100 000.00 | 400.00 | 100 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 902.00 | 2 422 902.00 | | 2 422 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VB T. V. A. | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VC Groupe et associés | 2 778 829.00 | 2 778 829.00 | | 2 778 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 620 393.00 | 1 475 236.00 | 3 083 394.00 | 6 620 393.00 |
VI Groupe et associés | 4 127 356.00 | 4 127 356.00 | | 4 127 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 397 654.00 | | | 1 397 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975 992.00 | 975 992.00 | | 975 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 411 185.00 | 6 410 785.00 | 400.00 | 6 411 185.00 |
VW T.V.A. | 143 021.00 | 143 021.00 | | 143 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 375 632.00 | 6 229 427.00 | 3 084 441.00 | 11 375 632.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |