| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 575 219.00 | 1 182 217.00 | 1 393 002.00 | 2 575 219.00 |
AH Fonds commercial | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150 390.00 | 559 047.00 | 591 343.00 | 1 150 390.00 |
AN Terrains | 6 350 376.00 | 315 215.00 | 6 035 161.00 | 6 350 376.00 |
AP Constructions | 19 752 671.00 | 9 818 104.00 | 9 934 567.00 | 19 752 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 703 777.00 | 9 496 528.00 | 4 207 249.00 | 13 703 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 559 099.00 | 2 012 165.00 | 1 546 935.00 | 3 559 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 143.00 | | 109 143.00 | 109 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 318 456.00 | 23 383 276.00 | 23 935 179.00 | 47 318 456.00 |
BN En cours de production de biens | 69 735 107.00 | | 69 735 107.00 | 69 735 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 374 930.00 | | 6 374 930.00 | 6 374 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 846 689.00 | 208 290.00 | 11 638 399.00 | 11 846 689.00 |
BZ Autres créances | 2 134 859.00 | | 2 134 859.00 | 2 134 859.00 |
CF Disponibilités | 2 822 945.00 | | 2 822 945.00 | 2 822 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 483 524.00 | 208 290.00 | 93 275 234.00 | 93 483 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 838 048.00 | 23 591 566.00 | 117 246 481.00 | 140 838 048.00 |
CU Autres participations | 14 786 803.00 | | 14 786 803.00 | 14 786 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 790.00 | 418 790.00 | | 418 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 134.00 | 187 549.00 | | 217 134.00 |
DG Autres réserves | 2 077 623.00 | 2 077 623.00 | | 2 077 623.00 |
DH Report à nouveau | 3 744 530.00 | 4 024 577.00 | | 3 744 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 146.00 | 591 702.00 | | 794 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 621 023.00 | 366 595.00 | | 621 023.00 |
DK Provisions réglementées | 1 262 603.00 | 1 227 315.00 | | 1 262 603.00 |
DL TOTAL (I) | 26 006 859.00 | 24 856 111.00 | | 26 006 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 090 674.00 | 16 831 107.00 | | 15 090 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 955 759.00 | 31 010 340.00 | | 32 955 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 997 505.00 | 4 645 393.00 | | 5 997 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 279 274.00 | 26 365 039.00 | | 27 279 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008 268.00 | 3 370 717.00 | | 3 008 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 973.00 | 948.00 | | 75 973.00 |
EA Autres dettes | 3 649 018.00 | 2 600 584.00 | | 3 649 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 179 644.00 | 40 810 639.00 | | 43 179 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 246 481.00 | 113 504 679.00 | | 117 246 481.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 158 516.00 | 165 172.00 | | 158 516.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 930 474.00 | 3 520 033.00 | | 1 930 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 595 944.00 | | 1 595 944.00 | 1 595 944.00 |
FG Production vendue services | 2 697 764.00 | | 2 697 764.00 | 2 697 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 400 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 227 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 862 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815 117.00 | |
GE Autres charges | | | 9 088 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 569 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 034 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 993.00 | 20 816.00 | | 58 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 385.00 | 26 226.00 | | 31 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 378.00 | 58 818.00 | | 90 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | 32 197.00 | | 39 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 673.00 | 126 501.00 | | 105 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 971.00 | 18 064.00 | | 53 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -969 016.00 | -275 353.00 | | -969 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 300.00 | 4 093 000.00 | | 4 983 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 154.00 | 3 501 298.00 | | 4 189 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 146.00 | 591 702.00 | | 794 146.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 190 159.00 | 190 159.00 | | 190 159.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 119 555.00 | 3 709 641.00 | | 2 119 555.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 929 396.00 | 3 519 482.00 | | 1 929 396.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 077.00 | -551.00 | | -1 077.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 930 474.00 | 3 520 033.00 | | 1 930 474.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 477 573.00 | | 223 454.00 | 31 477 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 888 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 701 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 793 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 670 479.00 | | 123 446.00 | 16 670 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788 331.00 | | 100 008.00 | 14 788 331.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 212 623.00 | 428 272.00 | | 6 212 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211 087.00 | 428 272.00 | | 6 211 087.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 227 315.00 | 66 673.00 | 31 385.00 | 1 227 315.00 |
6T Sur comptes clients | 17 056.00 | | 1 085.00 | 17 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 056.00 | | 1 085.00 | 17 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 371.00 | 66 673.00 | 32 470.00 | 1 244 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 673.00 | 31 385.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 805.00 | 8 918.00 | 887.00 | 9 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 415.00 | 120 415.00 | | 120 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 326.00 | 119 326.00 | | 119 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 942.00 | 249 942.00 | | 249 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 400.00 | 100 000.00 | 400.00 | 100 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 657.00 | 2 830 657.00 | | 2 830 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VB T. V. A. | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VC Groupe et associés | 3 278 704.00 | 3 278 704.00 | | 3 278 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 018 047.00 | 1 315 025.00 | 3 225 899.00 | 7 018 047.00 |
VI Groupe et associés | 4 291 578.00 | 4 291 578.00 | | 4 291 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 407 766.00 | | | 1 407 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 846.00 | 161 846.00 | | 161 846.00 |
VP Divers | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 445 262.00 | 6 444 862.00 | 400.00 | 6 445 262.00 |
VW T.V.A. | 266 716.00 | 266 716.00 | | 266 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 244 841.00 | 6 540 932.00 | 3 226 786.00 | 12 244 841.00 |