| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 3 117 498.00 | | 3 117 498.00 | 3 117 498.00 |
AP Constructions | 12 416 007.00 | 6 997 371.00 | 5 418 636.00 | 12 416 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 021.00 | 701 534.00 | 130 486.00 | 832 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 513.00 | 190 346.00 | 877 166.00 | 1 067 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 054.00 | | 235 054.00 | 235 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 577 797.00 | 7 890 788.00 | 24 687 008.00 | 32 577 797.00 |
BN En cours de production de biens | 68 838 496.00 | 58 600.00 | 68 779 896.00 | 68 838 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553 715.00 | | 1 553 715.00 | 1 553 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 818.00 | 683.00 | 2 188 134.00 | 2 188 818.00 |
BZ Autres créances | 3 767 246.00 | | 3 767 246.00 | 3 767 246.00 |
CF Disponibilités | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 559.00 | 683.00 | 5 973 875.00 | 5 974 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 552 357.00 | 7 891 471.00 | 30 660 885.00 | 38 552 357.00 |
CU Autres participations | 14 789 379.00 | | 14 789 379.00 | 14 789 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 790.00 | 418 790.00 | | 418 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 948.00 | 319 775.00 | | 380 948.00 |
DG Autres réserves | 2 077 623.00 | 2 077 623.00 | | 2 077 623.00 |
DH Report à nouveau | 4 982 650.00 | 4 596 599.00 | | 4 982 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 879.00 | 1 223 453.00 | | 1 829 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518 887.00 | 554 951.00 | | 518 887.00 |
DK Provisions réglementées | 1 215 904.00 | 1 249 644.00 | | 1 215 904.00 |
DL TOTAL (I) | 21 424 684.00 | 20 440 838.00 | | 21 424 684.00 |
DO TOTAL (II) | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 542 857.00 | 1 497 980.00 | | 1 542 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 122 464.00 | 5 861 057.00 | | 5 122 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 722.00 | 3 607 821.00 | | 3 457 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 643.00 | 84 429.00 | | 101 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 131.00 | 392 658.00 | | 388 131.00 |
EA Autres dettes | 156 908.00 | 149 728.00 | | 156 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 236 201.00 | 10 105 026.00 | | 9 236 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 660 885.00 | 30 545 864.00 | | 30 660 885.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 13 849.00 | 143 483.00 | | 13 849.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 402 316.00 | 2 319 618.00 | | 5 402 316.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 19 819.00 | 15 448.00 | | 19 819.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 390.00 | 4 319.00 | | 9 390.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 29 209.00 | 19 766.00 | | 29 209.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 542 857.00 | 1 497 980.00 | | 1 542 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 311 291.00 | |
FD Production vendue biens | 1 588 300.00 | | 1 588 300.00 | 1 588 300.00 |
FG Production vendue services | 1 848 065.00 | | 1 848 065.00 | 1 848 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 365.00 | | 3 436 365.00 | 3 436 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 212 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 159.00 | |
GE Autres charges | | | 46 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 414 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 566.00 | 78 964.00 | | 92 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 566.00 | 78 964.00 | | 92 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 630.00 | 115 028.00 | | 128 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 826.00 | 71 655.00 | | 58 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 826.00 | 71 655.00 | | 58 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 803.00 | 43 373.00 | | 69 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 457.00 | 8 199.00 | | 6 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 623.00 | 404 930.00 | | 376 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 738.00 | 4 436 543.00 | | 4 745 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 858.00 | 3 213 090.00 | | 2 915 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 879.00 | 1 223 453.00 | | 1 829 879.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 411 706.00 | 2 323 937.00 | | 5 411 706.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 390.00 | 4 319.00 | | 9 390.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 402 316.00 | 2 319 618.00 | | 5 402 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 960 751.00 | | 619 046.00 | 31 960 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 890 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 32 577 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 17 668 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 051 049.00 | | 619 046.00 | 17 051 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 890 939.00 | | | 14 890 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 492 848.00 | 399 939.00 | 2 000.00 | 7 492 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 491 312.00 | 399 939.00 | 2 000.00 | 7 491 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 249 644.00 | 58 826.00 | 92 566.00 | 1 249 644.00 |
6T Sur comptes clients | 15 970.00 | | 15 287.00 | 15 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 970.00 | | 15 287.00 | 15 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 615.00 | 58 826.00 | 107 853.00 | 1 265 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 826.00 | 92 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 533.00 | 4 779.00 | 7 753.00 | 12 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 643.00 | 101 643.00 | | 101 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 105.00 | 125 105.00 | | 125 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 908.00 | 156 908.00 | | 156 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 000.00 | 2 188 000.00 | | 2 188 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 108 277.00 | 108 277.00 | | 108 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 048 006.00 | 2 048 006.00 | | 2 048 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 121 134.00 | 1 012 151.00 | 2 375 536.00 | 5 121 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 445 189.00 | 3 445 189.00 | | 3 445 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 522.00 | | | 1 238 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473 153.00 | 1 473 153.00 | | 1 473 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 808.00 | 137 808.00 | | 137 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 057 510.00 | 6 057 510.00 | | 6 057 510.00 |
VW T.V.A. | 129 141.00 | 129 141.00 | | 129 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 226 870.00 | 5 110 132.00 | 2 383 290.00 | 9 226 870.00 |