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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 047.00 | 16 854.00 | 4 193.00 | 21 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 385.00 | 37 772.00 | 5 613.00 | 43 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 807.00 | 473 855.00 | 55 952.00 | 529 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 619.00 | 528 481.00 | 68 138.00 | 596 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 418.00 | 44 108.00 | 756 310.00 | 800 418.00 |
BZ Autres créances | 89 098.00 | | 89 098.00 | 89 098.00 |
CF Disponibilités | 349 981.00 | | 349 981.00 | 349 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 943.00 | 44 108.00 | 1 233 836.00 | 1 277 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 562.00 | 572 589.00 | 1 301 974.00 | 1 874 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 091.00 | 71 656.00 | | 158 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 275.00 | 86 435.00 | | 199 275.00 |
DL TOTAL (I) | 509 366.00 | 310 091.00 | | 509 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 687.00 | 75 392.00 | | 97 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 531.00 | 412 987.00 | | 519 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 244.00 | 139 500.00 | | 174 244.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 607.00 | 627 879.00 | | 792 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 974.00 | 967 570.00 | | 1 301 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 218.00 | 577 354.00 | | 731 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 058 592.00 | 185 098.00 | 4 243 690.00 | 4 058 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 592.00 | 185 098.00 | 4 243 690.00 | 4 058 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 990.00 | 20 107.00 | | 25 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | 32 000.00 | | 11 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 716.00 | 52 107.00 | | 39 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 503.00 | 10 215.00 | | 6 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 789.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 682.00 | 11 004.00 | | 6 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 034.00 | 41 103.00 | | 33 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 802.00 | 10 815.00 | | 68 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 501.00 | 3 997 927.00 | | 4 362 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 226.00 | 3 911 492.00 | | 4 163 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 275.00 | 86 435.00 | | 199 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 763.00 | 186 065.00 | | 209 763.00 |