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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 785.00 | 46 433.00 | 4 352.00 | 50 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 576.00 | 467 569.00 | 238 007.00 | 705 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 001.00 | 515 138.00 | 245 863.00 | 761 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 334.00 | 54 909.00 | 800 425.00 | 855 334.00 |
BZ Autres créances | 84 597.00 | | 84 597.00 | 84 597.00 |
CF Disponibilités | 846 484.00 | | 846 484.00 | 846 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 382.00 | 54 909.00 | 1 744 473.00 | 1 799 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 383.00 | 570 048.00 | 1 990 336.00 | 2 560 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 862.00 | 410 067.00 | | 484 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 107.00 | 149 795.00 | | 120 107.00 |
DL TOTAL (I) | 756 968.00 | 711 862.00 | | 756 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 502.00 | 10 187.00 | | 121 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 279.00 | 137 535.00 | | 180 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 482.00 | 555 295.00 | | 543 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 782.00 | 273 954.00 | | 385 782.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 8 362.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 368.00 | 985 332.00 | | 1 233 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 336.00 | 1 697 194.00 | | 1 990 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 898.00 | 962 447.00 | | 1 154 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 279.00 | | | 180 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 193 458.00 | 441 954.00 | 4 635 412.00 | 4 193 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 458.00 | 441 954.00 | 4 635 412.00 | 4 193 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 926.00 | 15 248.00 | | 59 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 14 480.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 926.00 | 29 728.00 | | 60 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 980.00 | 15 580.00 | | 79 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 755.00 | 27 724.00 | | 85 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 830.00 | 2 005.00 | | -24 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 500.00 | 51 418.00 | | 38 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 681.00 | 5 232 551.00 | | 4 781 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 574.00 | 5 082 757.00 | | 4 661 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 107.00 | 149 795.00 | | 120 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 360.00 | | 144 218.00 | 646 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 576.00 | 761 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 910.00 | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 666.00 | 756 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 809.00 | | 144 218.00 | 621 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 054.00 | 41 661.00 | 29 576.00 | 503 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 980.00 | 4 067.00 | 19 910.00 | 16 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 074.00 | 37 594.00 | 9 666.00 | 486 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 741.00 | 2 172.00 | 10 004.00 | 62 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 741.00 | 2 172.00 | 10 004.00 | 62 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 741.00 | 2 172.00 | 10 004.00 | 62 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 172.00 | 10 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 482.00 | 543 482.00 | | 543 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 368.00 | 163 368.00 | | 163 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 473.00 | 171 473.00 | | 171 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 792 664.00 | 792 664.00 | | 792 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
VB T. V. A. | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 090.00 | 42 620.00 | 78 470.00 | 121 090.00 |
VI Groupe et associés | 180 279.00 | 180 279.00 | | 180 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VP Divers | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 056.00 | 877 882.00 | 66 174.00 | 944 056.00 |
VW T.V.A. | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 367.00 | 1 154 898.00 | 78 470.00 | 1 233 367.00 |