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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 747.00 | 53 135.00 | 9 612.00 | 62 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 239.00 | 563 892.00 | 177 347.00 | 741 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 891.00 | 618 164.00 | 190 727.00 | 808 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 547.00 | 45 753.00 | 928 795.00 | 974 547.00 |
BZ Autres créances | 87 308.00 | | 87 308.00 | 87 308.00 |
CF Disponibilités | 686 953.00 | | 686 953.00 | 686 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 469.00 | 45 753.00 | 1 736 716.00 | 1 782 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 360.00 | 663 917.00 | 1 927 444.00 | 2 591 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 325.00 | 534 968.00 | | 493 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 871.00 | 38 357.00 | | 148 871.00 |
DL TOTAL (I) | 794 196.00 | 725 325.00 | | 794 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 199.00 | 90 482.00 | | 42 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 187.00 | 168 784.00 | | 230 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 883.00 | 497 596.00 | | 529 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 354.00 | 325 953.00 | | 320 354.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 4 680.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 248.00 | 1 087 496.00 | | 1 133 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 444.00 | 1 812 821.00 | | 1 927 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 187.00 | | | 230 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 817 625.00 | 632 405.00 | 5 450 030.00 | 4 817 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 625.00 | 632 405.00 | 5 450 030.00 | 4 817 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 549.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 629.00 | 8 392.00 | | 6 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 129.00 | 8 392.00 | | 21 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 940.00 | 9 170.00 | | 6 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 940.00 | 9 170.00 | | 6 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 189.00 | -778.00 | | 14 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 888.00 | 7 952.00 | | 48 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 587 057.00 | 5 060 386.00 | | 5 587 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 187.00 | 5 022 029.00 | | 5 438 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 871.00 | 38 357.00 | | 148 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 105.00 | | 20 711.00 | 790 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 808 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 803 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 201.00 | | 20 711.00 | 785 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 540.00 | 52 549.00 | 1 925.00 | 567 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 403.00 | 52 549.00 | 1 925.00 | 566 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 883.00 | 529 883.00 | | 529 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 814.00 | 102 814.00 | | 102 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 761.00 | 106 761.00 | | 106 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 921 191.00 | 917 381.00 | 3 810.00 | 921 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
VB T. V. A. | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 227.00 | 35 348.00 | 6 880.00 | 42 227.00 |
VI Groupe et associés | 230 187.00 | 230 187.00 | | 230 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
VP Divers | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 974.00 | 1 010 039.00 | 60 935.00 | 1 070 974.00 |
VW T.V.A. | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 276.00 | 1 126 397.00 | 6 880.00 | 1 133 276.00 |