| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 747.00 | 49 327.00 | 13 420.00 | 62 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 453.00 | 517 076.00 | 205 377.00 | 722 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 105.00 | 567 540.00 | 222 566.00 | 790 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 669.00 | 45 753.00 | 752 917.00 | 798 669.00 |
BZ Autres créances | 100 439.00 | | 100 439.00 | 100 439.00 |
CF Disponibilités | 713 725.00 | | 713 725.00 | 713 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 008.00 | 45 753.00 | 1 590 255.00 | 1 636 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 113.00 | 613 292.00 | 1 812 821.00 | 2 426 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 534 968.00 | 484 862.00 | | 534 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 357.00 | 120 107.00 | | 38 357.00 |
DL TOTAL (I) | 725 325.00 | 756 968.00 | | 725 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 482.00 | 121 502.00 | | 90 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 784.00 | 180 279.00 | | 168 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 596.00 | 543 482.00 | | 497 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 953.00 | 385 782.00 | | 325 953.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 2 323.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 496.00 | 1 233 368.00 | | 1 087 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 821.00 | 1 990 336.00 | | 1 812 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 784.00 | | | 168 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 398 535.00 | 565 059.00 | 4 963 594.00 | 4 398 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 535.00 | 565 059.00 | 4 963 594.00 | 4 398 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 392.00 | 59 926.00 | | 8 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 392.00 | 60 926.00 | | 8 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 170.00 | 79 980.00 | | 9 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 170.00 | 85 755.00 | | 9 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -24 830.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 38 500.00 | | 7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 386.00 | 4 781 681.00 | | 5 060 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 029.00 | 4 661 574.00 | | 5 022 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 357.00 | 120 107.00 | | 38 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 786.00 | 222 126.00 | | 205 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 740.00 | | 29 365.00 | 760 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 100.00 | | 29 101.00 | 756 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | 264.00 | 3 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 138.00 | 52 402.00 | | 515 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 001.00 | 52 402.00 | | 514 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 909.00 | | 9 156.00 | 54 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 909.00 | | 9 156.00 | 54 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 909.00 | | 9 156.00 | 54 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 596.00 | 497 596.00 | | 497 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 617.00 | 150 617.00 | | 150 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | 264.00 | 3 504.00 | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 745 312.00 | 745 312.00 | | 745 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
VB T. V. A. | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 120.00 | 47 893.00 | 42 227.00 | 90 120.00 |
VI Groupe et associés | 168 784.00 | 168 784.00 | | 168 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VP Divers | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 850.00 | 848 989.00 | 56 861.00 | 905 850.00 |
VW T.V.A. | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 527.00 | 1 045 299.00 | 42 227.00 | 1 087 527.00 |