| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 047.00 | 16 896.00 | 4 151.00 | 21 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 285.00 | 39 961.00 | 8 324.00 | 48 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 651.00 | 405 764.00 | 59 887.00 | 465 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 486.00 | 462 621.00 | 75 865.00 | 538 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 893.00 | 45 952.00 | 764 941.00 | 810 893.00 |
BZ Autres créances | 216 049.00 | | 216 049.00 | 216 049.00 |
CF Disponibilités | 218 012.00 | | 218 012.00 | 218 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 942.00 | 45 952.00 | 1 228 990.00 | 1 274 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 429.00 | 508 573.00 | 1 304 855.00 | 1 813 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 366.00 | 158 091.00 | | 257 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 368.00 | 199 275.00 | | 79 368.00 |
DL TOTAL (I) | 488 734.00 | 509 366.00 | | 488 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 053.00 | 97 687.00 | | 56 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 036.00 | 519 531.00 | | 603 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 148.00 | 174 244.00 | | 151 148.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | 1 145.00 | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 121.00 | 792 607.00 | | 816 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 855.00 | 1 301 974.00 | | 1 304 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 872.00 | 792 607.00 | | 802 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 775 103.00 | 616 255.00 | 4 391 358.00 | 3 775 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 103.00 | 616 255.00 | 4 391 358.00 | 3 775 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 659.00 | 25 990.00 | | 12 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 11 417.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 659.00 | 39 716.00 | | 18 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 784.00 | 6 503.00 | | 17 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 784.00 | 6 682.00 | | 17 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 33 034.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 68 802.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 655.00 | 4 362 501.00 | | 4 539 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 287.00 | 4 163 226.00 | | 4 460 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 368.00 | 199 275.00 | | 79 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 867.00 | 209 763.00 | | 217 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 619.00 | | 24 846.00 | 596 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 978.00 | 538 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 978.00 | 513 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 192.00 | | 23 722.00 | 573 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 1 124.00 | 2 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 481.00 | 17 118.00 | 82 978.00 | 528 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 854.00 | 42.00 | | 16 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 627.00 | 17 076.00 | 82 978.00 | 511 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 108.00 | 12 266.00 | 10 422.00 | 44 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 108.00 | 12 266.00 | 10 422.00 | 44 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 108.00 | 12 266.00 | 10 422.00 | 44 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 266.00 | 10 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 036.00 | 603 036.00 | | 603 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 521.00 | 108 521.00 | | 108 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | 1 125.00 | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 756 373.00 | | | 756 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
VB T. V. A. | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 686.00 | 42 437.00 | 13 249.00 | 55 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
VP Divers | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 486.00 | 990 901.00 | 49 585.00 | 1 040 486.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 121.00 | 802 872.00 | 13 249.00 | 816 121.00 |