| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 047.00 | 16 938.00 | 4 109.00 | 21 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 285.00 | 43 058.00 | 5 226.00 | 48 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 704.00 | 425 487.00 | 83 216.00 | 508 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 539.00 | 485 484.00 | 96 055.00 | 581 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 866 513.00 | 51 252.00 | 815 261.00 | 866 513.00 |
BZ Autres créances | 198 835.00 | | 198 835.00 | 198 835.00 |
CF Disponibilités | 442 167.00 | | 442 167.00 | 442 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 747.00 | 51 252.00 | 1 479 495.00 | 1 530 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 286.00 | 536 736.00 | 1 575 550.00 | 2 112 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 734.00 | 257 366.00 | | 336 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 333.00 | 79 368.00 | | 143 333.00 |
DL TOTAL (I) | 632 067.00 | 488 734.00 | | 632 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 445.00 | 56 053.00 | | 34 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 783.00 | 603 036.00 | | 541 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 336.00 | 151 148.00 | | 261 336.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | 5 883.00 | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 483.00 | 816 121.00 | | 943 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 550.00 | 1 304 855.00 | | 1 575 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 542.00 | 802 872.00 | | 925 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 018 911.00 | 731 393.00 | 4 750 304.00 | 4 018 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 911.00 | 731 393.00 | 4 750 304.00 | 4 018 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 007.00 | 12 659.00 | | 6 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 007.00 | 18 659.00 | | 6 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 423.00 | 17 784.00 | | 9 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 423.00 | 17 784.00 | | 9 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | 875.00 | | -3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 680.00 | 3 904.00 | | 29 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 324.00 | 4 539 655.00 | | 4 838 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 991.00 | 4 460 287.00 | | 4 694 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 333.00 | 79 368.00 | | 143 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 232.00 | 217 867.00 | | 301 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 487.00 | | 43 053.00 | 538 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 936.00 | | 43 053.00 | 513 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 621.00 | 22 863.00 | | 462 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 896.00 | 42.00 | | 16 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 725.00 | 22 821.00 | | 445 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 952.00 | 5 525.00 | 225.00 | 45 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 952.00 | 5 525.00 | 225.00 | 45 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 952.00 | 5 525.00 | 225.00 | 45 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 525.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 783.00 | 533 831.00 | 7 952.00 | 541 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 764.00 | 104 764.00 | | 104 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 805 687.00 | 805 687.00 | | 805 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
VB T. V. A. | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VC Groupe et associés | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 051.00 | 24 063.00 | 9 989.00 | 34 051.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VP Divers | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 647.00 | 1 010 317.00 | 64 330.00 | 1 074 647.00 |
VW T.V.A. | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 483.00 | 925 542.00 | 17 941.00 | 943 483.00 |