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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
AH Fonds commercial | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
AN Terrains | 333 650.00 | 155 652.00 | 177 998.00 | 333 650.00 |
AP Constructions | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 413.00 | 106 795.00 | 36 618.00 | 143 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755 187.00 | 2 510 626.00 | 244 560.00 | 2 755 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 271.00 | 2 848 439.00 | 541 832.00 | 3 390 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 133.00 | | 143 133.00 | 143 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 656.00 | | 718 656.00 | 718 656.00 |
BZ Autres créances | 624 066.00 | | 624 066.00 | 624 066.00 |
CF Disponibilités | 4 540 031.00 | | 4 540 031.00 | 4 540 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 123 674.00 | | 6 123 674.00 | 6 123 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 513 945.00 | 2 848 439.00 | 6 665 507.00 | 9 513 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 815.00 | | | 242 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DG Autres réserves | 1 141 623.00 | | | 1 141 623.00 |
DH Report à nouveau | 637 303.00 | | | 637 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 011.00 | | | 207 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 518.00 | | | 2 509 518.00 |
DP Provisions pour risques | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 740.00 | | | 207 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570 836.00 | | | 2 570 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 552.00 | | | 398 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 322.00 | | | 868 322.00 |
EA Autres dettes | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 878.00 | | | 4 051 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 507.00 | | | 6 665 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 923 755.00 | | | 3 923 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -14 863.00 | | -14 863.00 | -14 863.00 |
FG Production vendue services | 10 156 224.00 | | 10 156 224.00 | 10 156 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 141 361.00 | | 10 141 361.00 | 10 141 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 398 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 159 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 694.00 | |
GE Autres charges | | | 192 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 040 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 883.00 | | | 10 424 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 217 871.00 | | | 10 217 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 011.00 | | | 207 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 229 893.00 | | | 1 229 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 550.00 | | | 3 020 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 390 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 260 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 890.00 | | | 2 916 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 946.00 | 323 493.00 | | 2 524 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 784.00 | 5 455.00 | | 50 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 162.00 | 318 038.00 | | 2 474 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 916.00 | 54 694.00 | 47 500.00 | 96 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 916.00 | 54 694.00 | 47 500.00 | 96 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 694.00 | 47 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 552.00 | 398 552.00 | | 398 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577 264.00 | 2 577 264.00 | | 2 577 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692.00 | | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 965.00 | 56 842.00 | 105 618.00 | 184 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 027.00 | 1 345 262.00 | 88 765.00 | 1 434 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 879.00 | 3 923 756.00 | 105 618.00 | 4 051 879.00 |