| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
AH Fonds commercial | 32 136.00 | 3 214.00 | 28 922.00 | 32 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
AN Terrains | 333 651.00 | 250 234.00 | 83 417.00 | 333 651.00 |
AP Constructions | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 704.00 | 148 456.00 | 20 247.00 | 168 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 087.00 | 902 312.00 | 36 775.00 | 939 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 308.00 | 1 379 582.00 | 209 725.00 | 1 589 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 406.00 | 177 398.00 | 237 008.00 | 414 406.00 |
BZ Autres créances | 733 757.00 | | 733 757.00 | 733 757.00 |
CF Disponibilités | 1 885 109.00 | | 1 885 109.00 | 1 885 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 093 923.00 | 177 398.00 | 2 916 524.00 | 3 093 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 230.00 | 1 556 980.00 | 3 126 250.00 | 4 683 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 815.00 | 242 815.00 | | 242 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 152.00 | 1 087 152.00 | | 1 087 152.00 |
DH Report à nouveau | -272 114.00 | | | -272 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 170 404.00 | -272 114.00 | | -1 170 404.00 |
DL TOTAL (I) | 162 449.00 | 1 332 853.00 | | 162 449.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 180 469.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 696 507.00 | 119 934.00 | | 696 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 507.00 | 300 403.00 | | 711 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 016.00 | 70 248.00 | | 55 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 497 738.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 248.00 | | | 93 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 918.00 | 119 841.00 | | 202 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 817.00 | 458 042.00 | | 237 817.00 |
EA Autres dettes | 1 663 295.00 | 35 714.00 | | 1 663 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 294.00 | 1 181 583.00 | | 2 252 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 250.00 | 2 814 839.00 | | 3 126 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 815 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 819 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 373.00 | |
GE Autres charges | | | 13 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 103.00 | 752 225.00 | | 142 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 103.00 | 752 225.00 | | 142 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 685.00 | 10 704.00 | | 5 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 685.00 | 15 492.00 | | 560 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 582.00 | 736 733.00 | | -418 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 310.00 | 6 809 692.00 | | 3 383 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 714.00 | 7 081 806.00 | | 4 553 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 170 404.00 | -272 114.00 | | -1 170 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 453.00 | | 9 596.00 | 3 296 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 40 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716 742.00 | 1 589 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716 646.00 | 1 460 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167 714.00 | | 9 500.00 | 3 167 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 364.00 | | 96.00 | 40 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 657.00 | 90 090.00 | 1 716 165.00 | 3 005 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 239.00 | 3 214.00 | | 56 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 418.00 | 86 877.00 | 1 716 165.00 | 2 949 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 403.00 | 573 373.00 | 162 269.00 | 300 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 403.00 | 573 373.00 | 162 269.00 | 300 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 918.00 | 202 918.00 | | 202 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 414.00 | 130 414.00 | | 130 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 692.00 | 103 692.00 | | 103 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
UX Autres créances clients | 414 407.00 | 414 407.00 | | 414 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 448.00 | 184 448.00 | | 184 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VC Groupe et associés | 167 981.00 | 167 981.00 | | 167 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 727.00 | 15 886.00 | 38 841.00 | 54 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 653 422.00 | 1 653 422.00 | | 1 653 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 830.00 | 345 830.00 | | 345 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 431.00 | 1 148 164.00 | 40 268.00 | 1 188 431.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 045.00 | 2 120 204.00 | 38 841.00 | 2 159 045.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |