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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
AH Fonds commercial | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
AN Terrains | 333 650.00 | 178 790.00 | 154 860.00 | 333 650.00 |
AP Constructions | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 313.00 | 114 196.00 | 33 117.00 | 147 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762 160.00 | 2 590 896.00 | 171 264.00 | 2 762 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 565.00 | 2 959 249.00 | 432 316.00 | 3 391 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 470.00 | | 101 470.00 | 101 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 580.00 | | 1 082 580.00 | 1 082 580.00 |
BZ Autres créances | 845 870.00 | | 845 870.00 | 845 870.00 |
CF Disponibilités | 1 875 395.00 | | 1 875 395.00 | 1 875 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 693.00 | | 3 995 693.00 | 3 995 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 259.00 | 2 959 249.00 | 4 428 010.00 | 7 387 259.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 815.00 | | | 242 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 001.00 | | | 1 144 001.00 |
DH Report à nouveau | 637 303.00 | | | 637 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 684.00 | | | 390 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 496.00 | | | 2 702 496.00 |
DP Provisions pour risques | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 179.00 | | | 142 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 362.00 | | | 223 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 268.00 | | | 535 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 532.00 | | | 670 532.00 |
EA Autres dettes | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 151.00 | | | 1 502 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 010.00 | | | 4 428 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 049.00 | | | 1 406 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -13 507.00 | | -13 507.00 | -13 507.00 |
FG Production vendue services | 7 550 199.00 | | 7 550 199.00 | 7 550 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 536 692.00 | | 7 536 692.00 | 7 536 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 804 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 251.00 | |
GE Autres charges | | | 173 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 930.00 | | | 382 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 930.00 | | | 382 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 027.00 | | | 370 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 213 534.00 | | | 8 213 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 822 849.00 | | | 7 822 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 684.00 | | | 390 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 821 301.00 | | | 821 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 273.00 | | | 3 390 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 391 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 262 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 909.00 | | | 3 260 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 440.00 | 132 222.00 | 21 413.00 | 2 848 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 201.00 | 132 222.00 | 21 413.00 | 2 792 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 110.00 | 119 252.00 | | 104 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 110.00 | 119 252.00 | | 104 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 268.00 | 535 268.00 | | 535 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 991.00 | 135 991.00 | | 135 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692.00 | | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 580.00 | | | 1 082 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 098.00 | 32 996.00 | 96 102.00 | 129 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
VP Divers | 845 870.00 | | | 845 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 532.00 | 670 532.00 | | 670 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 377.00 | | | 90 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 751.00 | 2 018 827.00 | 40 924.00 | 2 059 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 151.00 | 1 406 050.00 | 96 102.00 | 1 502 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |