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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
AH Fonds commercial | 32 136.00 | 6 427.00 | 25 709.00 | 32 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
AN Terrains | 333 651.00 | 275 400.00 | 58 250.00 | 333 651.00 |
AP Constructions | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 704.00 | 163 466.00 | 5 237.00 | 168 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 649.00 | 916 709.00 | 9 941.00 | 926 649.00 |
AX Avances et acomptes | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 705.00 | 1 437 368.00 | 128 337.00 | 1 565 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 385.00 | 165 979.00 | 472 407.00 | 638 385.00 |
BZ Autres créances | 211 094.00 | | 211 094.00 | 211 094.00 |
CF Disponibilités | 1 693 128.00 | | 1 693 128.00 | 1 693 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 787.00 | 165 979.00 | 2 428 809.00 | 2 594 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 492.00 | 1 603 347.00 | 2 557 146.00 | 4 160 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 250 000.00 | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 815.00 | 242 815.00 | | 242 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 486.00 | 1 087 151.00 | | 1 115 486.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 518.00 | -272 114.00 | | -1 442 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 714.00 | -1 170 403.00 | | -309 714.00 |
DL TOTAL (I) | 321 069.00 | 162 449.00 | | 321 069.00 |
DP Provisions pour risques | 21 145.00 | 15 000.00 | | 21 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 778.00 | 696 507.00 | | 284 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 923.00 | 711 507.00 | | 305 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 841.00 | 55 016.00 | | 38 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 93 248.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 014.00 | 202 917.00 | | 250 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 139.00 | 237 816.00 | | 182 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
EA Autres dettes | 1 457 444.00 | 1 663 294.00 | | 1 457 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 154.00 | 2 252 293.00 | | 1 930 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 146.00 | 3 126 250.00 | | 2 557 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 435.00 | | 138 435.00 | 138 435.00 |
FG Production vendue services | 1 838 113.00 | | 1 838 113.00 | 1 838 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 548.00 | | 1 976 548.00 | 1 976 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 664.00 | |
GE Autres charges | | | 93 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 103.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 634.00 | | | 360 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 634.00 | 142 103.00 | | 360 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 685.00 | | | 732 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 555 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 685.00 | 560 685.00 | | 732 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 051.00 | -418 582.00 | | -372 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 866.00 | 3 384 633.00 | | 2 768 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 580.00 | 4 555 037.00 | | 3 078 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 714.00 | -1 170 404.00 | | -309 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 307.00 | | 97 609.00 | 1 589 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 22 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 211.00 | 1 565 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 211.00 | 1 454 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 568.00 | | 97 609.00 | 1 460 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 581.00 | 74 422.00 | 16 636.00 | 1 379 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 453.00 | 3 214.00 | | 59 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 129.00 | 71 209.00 | 16 636.00 | 1 320 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 398.00 | 3 220.00 | 14 640.00 | 177 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 398.00 | 3 220.00 | 14 640.00 | 177 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 398.00 | 3 220.00 | 14 640.00 | 177 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 014.00 | 250 014.00 | | 250 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 490.00 | 87 490.00 | | 87 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
UX Autres créances clients | 467 792.00 | 467 792.00 | | 467 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 593.00 | 170 593.00 | | 170 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 841.00 | 16 336.00 | 22 505.00 | 38 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 511.00 | 1 446 511.00 | | 1 446 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 522.00 | 161 522.00 | | 161 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 424.00 | 768.00 | 14 656.00 | 15 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 244.00 | 836 320.00 | 36 924.00 | 873 244.00 |
VW T.V.A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 194.00 | 1 906 689.00 | 22 505.00 | 1 929 194.00 |