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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
AH Fonds commercial | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
AN Terrains | 333 650.00 | 201 929.00 | 131 721.00 | 333 650.00 |
AP Constructions | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 313.00 | 122 122.00 | 25 191.00 | 147 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642 123.00 | 2 507 319.00 | 134 803.00 | 2 642 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 528.00 | 2 906 736.00 | 364 791.00 | 3 271 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 663.00 | | 637 663.00 | 637 663.00 |
BZ Autres créances | 796 175.00 | | 796 175.00 | 796 175.00 |
CF Disponibilités | 1 128 233.00 | | 1 128 233.00 | 1 128 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 404.00 | | 2 706 404.00 | 2 706 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 932.00 | 2 906 736.00 | 3 071 196.00 | 5 977 932.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 815.00 | | | 242 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 001.00 | | | 1 144 001.00 |
DH Report à nouveau | 227 988.00 | | | 227 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 838.00 | | | -284 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 014.00 | | | 1 610 014.00 |
DP Provisions pour risques | 176 979.00 | | | 176 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 269.00 | | | 114 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 248.00 | | | 291 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 184.00 | | | 296 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 151.00 | | | 167 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 590.00 | | | 605 590.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 932.00 | | | 1 169 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 196.00 | | | 3 071 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 758.00 | | | 1 099 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 158.00 | | -6 158.00 | -6 158.00 |
FG Production vendue services | 6 768 669.00 | | 6 768 669.00 | 6 768 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 762 511.00 | | 6 762 511.00 | 6 762 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 142 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 528.00 | |
GE Autres charges | | | 189 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 440 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 239.00 | | | 7 180 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465 077.00 | | | 7 465 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 838.00 | | | -284 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 724 449.00 | | | 724 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 566.00 | | | 3 391 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 252.00 | | | 3 262 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 249.00 | 129 920.00 | 182 432.00 | 2 959 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 010.00 | 129 920.00 | 182 432.00 | 2 903 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 362.00 | 166 529.00 | 98 642.00 | 223 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 362.00 | 166 529.00 | 98 642.00 | 223 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 529.00 | 98 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 184.00 | 296 184.00 | | 296 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 151.00 | 167 151.00 | | 167 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
UX Autres créances clients | 637 663.00 | 637 663.00 | | 637 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 102.00 | 25 928.00 | 70 174.00 | 96 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
VP Divers | 796 176.00 | 796 176.00 | | 796 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 590.00 | 605 590.00 | | 605 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 827.00 | 1 496 903.00 | 40 924.00 | 1 537 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 933.00 | 1 099 759.00 | 70 174.00 | 1 169 933.00 |