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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
AH Fonds commercial | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
AN Terrains | 333 651.00 | 225 068.00 | 108 583.00 | 333 651.00 |
AP Constructions | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 704.00 | 132 996.00 | 35 708.00 | 168 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646 233.00 | 2 572 228.00 | 74 005.00 | 2 646 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 453.00 | 3 005 657.00 | 290 796.00 | 3 296 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 997.00 | | 113 997.00 | 113 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 618.00 | | 469 618.00 | 469 618.00 |
BZ Autres créances | 598 010.00 | | 598 010.00 | 598 010.00 |
CF Disponibilités | 1 311 583.00 | | 1 311 583.00 | 1 311 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 042.00 | | 2 524 042.00 | 2 524 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 495.00 | 3 005 657.00 | 2 814 839.00 | 5 820 495.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 815.00 | 242 815.00 | | 242 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 152.00 | 1 144 002.00 | | 1 087 152.00 |
DH Report à nouveau | | 227 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 114.00 | -284 839.00 | | -272 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 048.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 332 853.00 | 1 610 015.00 | | 1 332 853.00 |
DP Provisions pour risques | 180 469.00 | 176 980.00 | | 180 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 934.00 | 114 269.00 | | 119 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 403.00 | 291 249.00 | | 300 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 248.00 | 100 039.00 | | 70 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 738.00 | 296 184.00 | | 497 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 841.00 | 167 151.00 | | 119 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 042.00 | 605 590.00 | | 458 042.00 |
EA Autres dettes | 35 714.00 | 968.00 | | 35 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 583.00 | 1 169 933.00 | | 1 181 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 839.00 | 3 071 196.00 | | 2 814 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 856.00 | 1 099 759.00 | | 1 126 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 738.00 | | | 497 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 500.00 | | -5 500.00 | -5 500.00 |
FG Production vendue services | 5 845 795.00 | | 5 845 795.00 | 5 845 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 840 295.00 | | 5 840 295.00 | 5 840 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 055 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 612.00 | |
GE Autres charges | | | 153 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 057 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 008 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 225.00 | 30 644.00 | | 752 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 225.00 | 31 244.00 | | 752 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704.00 | 6 266.00 | | 10 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 789.00 | 342.00 | | 4 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 492.00 | 6 607.00 | | 15 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 733.00 | 24 636.00 | | 736 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 692.00 | 7 180 239.00 | | 6 809 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 081 806.00 | 7 465 078.00 | | 7 081 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 114.00 | -284 839.00 | | -272 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425 798.00 | 724 449.00 | | 425 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 528.00 | | 44 970.00 | 3 271 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 40 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 047.00 | 3 296 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 372.00 | 3 167 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 214.00 | | 44 870.00 | 3 142 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 939.00 | | 100.00 | 40 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 737.00 | 113 502.00 | 14 583.00 | 2 906 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 498.00 | 113 502.00 | 14 583.00 | 2 850 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 249.00 | 15 612.00 | 6 458.00 | 291 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 249.00 | 15 612.00 | 6 458.00 | 291 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 612.00 | 6 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
UX Autres créances clients | 469 618.00 | 469 618.00 | | 469 618.00 |
VP Divers | 598 010.00 | 598 010.00 | | 598 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 811.00 | 1 098 463.00 | 40 349.00 | 1 138 811.00 |