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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 247.00 | 6 150.00 | 22 097.00 | 28 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 26 182.00 | 14 580.00 | 11 602.00 | 26 182.00 |
AP Constructions | 603 423.00 | 416 156.00 | 187 267.00 | 603 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 937.00 | 335 313.00 | 28 624.00 | 363 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 230.00 | 177 047.00 | 108 183.00 | 285 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BF Prêts | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 411.00 | 949 246.00 | 503 165.00 | 1 452 411.00 |
BP En cours de production de services | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BT Marchandises | 2 160 939.00 | 64 449.00 | 2 096 489.00 | 2 160 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 999.00 | 7 467.00 | 437 532.00 | 444 999.00 |
BZ Autres créances | 574 834.00 | | 574 834.00 | 574 834.00 |
CF Disponibilités | 288 080.00 | | 288 080.00 | 288 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 232.00 | 71 916.00 | 3 399 315.00 | 3 471 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 643.00 | 1 021 162.00 | 3 902 480.00 | 4 923 643.00 |
CU Autres participations | 91 864.00 | | 91 864.00 | 91 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 040.00 | 353 040.00 | | 353 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
DG Autres réserves | 805 114.00 | 748 188.00 | | 805 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 157.00 | 156 925.00 | | 105 157.00 |
DK Provisions réglementées | 10 824.00 | 12 284.00 | | 10 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 439.00 | 1 305 742.00 | | 1 309 439.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 40 500.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 588.00 | 14 382.00 | | 39 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 588.00 | 54 882.00 | | 49 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 524.00 | 544 507.00 | | 578 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 439.00 | 347 804.00 | | 286 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 934.00 | 12 540.00 | | 60 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 183.00 | 924 891.00 | | 1 202 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 607.00 | 351 799.00 | | 283 607.00 |
EA Autres dettes | 82 546.00 | 94 003.00 | | 82 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 221.00 | 34 404.00 | | 49 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 453.00 | 2 309 947.00 | | 2 543 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 480.00 | 3 670 571.00 | | 3 902 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 153 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 254 247.00 | | 13 254 247.00 | 13 254 247.00 |
FD Production vendue biens | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
FG Production vendue services | 628 904.00 | | 628 904.00 | 628 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 886 223.00 | | 13 886 223.00 | 13 886 223.00 |
FM Production stockée | | | -618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 900.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 133 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 402 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 588.00 | |
GE Autres charges | | | 10 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 017 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464.00 | 189.00 | | 7 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 842.00 | 3 788.00 | | 15 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 889.00 | 3 977.00 | | 23 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 341.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 19 336.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 2 382.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 860.00 | 1 595.00 | | 23 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 219.00 | 70 118.00 | | 29 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 168 952.00 | 14 104 461.00 | | 14 168 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 063 795.00 | 13 947 535.00 | | 14 063 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 157.00 | 156 925.00 | | 105 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 308.00 | | 75 676.00 | 1 541 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 312.00 | 122 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 573.00 | 1 452 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 247.00 | 51 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 013.00 | 1 278 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 268.00 | | 28 093.00 | 39 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 733.00 | | 39 053.00 | 1 330 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 306.00 | | 8 530.00 | 171 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 175.00 | 91 891.00 | 106 821.00 | 964 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 401.00 | 5 996.00 | 16 247.00 | 16 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 774.00 | 85 894.00 | 90 573.00 | 947 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 284.00 | | 1 460.00 | 12 284.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 882.00 | 49 588.00 | 54 882.00 | 54 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 128.00 | 64 449.00 | 65 128.00 | 65 128.00 |
6T Sur comptes clients | 16 121.00 | 2 693.00 | 11 348.00 | 16 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 249.00 | 67 143.00 | 76 476.00 | 81 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 415.00 | 116 731.00 | 132 818.00 | 148 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 731.00 | 116 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 183.00 | 1 202 183.00 | | 1 202 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
UP Prêts | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
UX Autres créances clients | 436 058.00 | | | 436 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VB T. V. A. | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 524.00 | 102 524.00 | 176 000.00 | 278 524.00 |
VI Groupe et associés | 286 406.00 | 286 406.00 | | 286 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
VP Divers | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 598.00 | | | 444 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 020.00 | 1 021 360.00 | 30 660.00 | 1 052 020.00 |
VW T.V.A. | 125 576.00 | 125 576.00 | | 125 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 519.00 | 2 306 519.00 | 176 000.00 | 2 482 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |