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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 26 182.00 | 19 316.00 | 6 866.00 | 26 182.00 |
AP Constructions | 680 762.00 | 516 932.00 | 163 829.00 | 680 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 679.00 | 396 842.00 | 18 837.00 | 415 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 404.00 | 261 609.00 | 19 795.00 | 281 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BF Prêts | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 526.00 | 1 222 947.00 | 359 579.00 | 1 582 526.00 |
BP En cours de production de services | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BT Marchandises | 3 863 323.00 | 86 164.00 | 3 777 159.00 | 3 863 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 847.00 | | 779 847.00 | 779 847.00 |
BZ Autres créances | 878 387.00 | | 878 387.00 | 878 387.00 |
CF Disponibilités | 505 348.00 | | 505 348.00 | 505 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036 586.00 | 86 164.00 | 5 950 422.00 | 6 036 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 619 112.00 | 1 309 111.00 | 6 310 001.00 | 7 619 112.00 |
CU Autres participations | 96 724.00 | | 96 724.00 | 96 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 040.00 | 353 040.00 | | 353 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
DG Autres réserves | 935 460.00 | 883 828.00 | | 935 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 600.00 | 231 094.00 | | 275 600.00 |
DK Provisions réglementées | 2 572.00 | 4 446.00 | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 976.00 | 1 507 713.00 | | 1 601 976.00 |
DP Provisions pour risques | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 267.00 | 660 600.00 | | 547 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 971.00 | 244 382.00 | | 330 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 271.00 | 88 991.00 | | 152 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 145.00 | 2 400 399.00 | | 3 137 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 962.00 | 319 556.00 | | 388 962.00 |
EA Autres dettes | 73 147.00 | 105 055.00 | | 73 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 521.00 | 83 800.00 | | 76 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 284.00 | 3 902 782.00 | | 4 706 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 001.00 | 5 410 495.00 | | 6 310 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 239 007.00 | | 17 239 007.00 | 17 239 007.00 |
FD Production vendue biens | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
FG Production vendue services | 934 112.00 | | 934 112.00 | 934 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 181 706.00 | | 18 181 706.00 | 18 181 706.00 |
FM Production stockée | | | 3 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 370 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 940 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 027 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 875.00 | 5 897.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 924.00 | 5 897.00 | | 4 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | 7 662.00 | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | 7 662.00 | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -1 765.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 833.00 | 77 505.00 | | 86 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 407 748.00 | 17 309 948.00 | | 18 407 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 132 148.00 | 17 078 853.00 | | 18 132 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 600.00 | 231 094.00 | | 275 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 826.00 | | 2 700.00 | 1 579 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 327.00 | | 2 700.00 | 1 401 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 384.00 | | | 127 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 370.00 | 59 577.00 | | 1 163 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 123.00 | 59 577.00 | | 1 135 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 145.00 | 3 137 145.00 | | 3 137 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 176 490.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
UP Prêts | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
UX Autres créances clients | 779 847.00 | 779 847.00 | | 779 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VB T. V. A. | 249 501.00 | 249 501.00 | | 249 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 267.00 | 67 267.00 | 180 000.00 | 247 267.00 |
VI Groupe et associés | | 330 971.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 574.00 | 610 574.00 | | 610 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 336.00 | 1 662 676.00 | 30 660.00 | 1 693 336.00 |
VW T.V.A. | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 013.00 | 4 374 013.00 | 180 000.00 | 4 554 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 122.00 | | | 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |