| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 26 182.00 | 21 684.00 | 4 498.00 | 26 182.00 |
AP Constructions | 704 530.00 | 574 253.00 | 130 277.00 | 704 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 492.00 | 409 886.00 | 28 606.00 | 438 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 685.00 | 286 272.00 | 51 413.00 | 337 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BF Prêts | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 400.00 | 1 320 343.00 | 365 058.00 | 1 685 400.00 |
BP En cours de production de services | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BT Marchandises | 3 229 136.00 | 65 384.00 | 3 163 751.00 | 3 229 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 059.00 | 688.00 | 495 371.00 | 496 059.00 |
BZ Autres créances | 844 544.00 | | 844 544.00 | 844 544.00 |
CF Disponibilités | 796 552.00 | | 796 552.00 | 796 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 796.00 | 66 073.00 | 5 306 723.00 | 5 372 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 197.00 | 1 386 416.00 | 5 671 781.00 | 7 058 197.00 |
CU Autres participations | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 040.00 | 353 040.00 | | 353 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
DG Autres réserves | 1 060 351.00 | 997 765.00 | | 1 060 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 464.00 | 275 881.00 | | 223 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 160.00 | 1 661 991.00 | | 1 672 160.00 |
DP Provisions pour risques | 71 126.00 | 1 741.00 | | 71 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 126.00 | 1 741.00 | | 71 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 442.00 | 460 000.00 | | 406 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 822.00 | 247 460.00 | | 167 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 242.00 | 3 651 559.00 | | 2 889 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 010.00 | 350 630.00 | | 322 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 369.00 | | |
EA Autres dettes | 105 414.00 | 145 773.00 | | 105 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 565.00 | 81 502.00 | | 37 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 496.00 | 4 939 295.00 | | 3 928 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 781.00 | 6 603 026.00 | | 5 671 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 168 983.00 | | 15 168 983.00 | 15 168 983.00 |
FD Production vendue biens | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
FG Production vendue services | 865 902.00 | | 865 902.00 | 865 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 039 712.00 | | 16 039 712.00 | 16 039 712.00 |
FM Production stockée | | | -5 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 218 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 288 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 935 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 086.00 | 2 572.00 | | 9 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 2 497.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 2 497.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 760.00 | 74.00 | | 6 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 421.00 | 97 563.00 | | 77 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 257 768.00 | 18 343 100.00 | | 16 257 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 034 303.00 | 18 067 218.00 | | 16 034 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 464.00 | 275 881.00 | | 223 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 808.00 | | 76 329.00 | 1 644 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 371.00 | 127 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 957.00 | 1 685 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 586.00 | 1 506 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 939.00 | | 76 316.00 | 1 438 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 755.00 | | 13.00 | 154 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 312.00 | 49 561.00 | 7 530.00 | 1 278 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 064.00 | 49 561.00 | 7 530.00 | 1 250 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 741.00 | 71 126.00 | 1 741.00 | 1 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 002.00 | 65 384.00 | 103 002.00 | 103 002.00 |
6T Sur comptes clients | 688.00 | | | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 690.00 | 65 384.00 | 103 002.00 | 103 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 431.00 | 136 510.00 | 104 743.00 | 105 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 510.00 | 104 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 242.00 | 2 889 242.00 | | 2 889 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 414.00 | 105 414.00 | | 105 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
UP Prêts | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
UX Autres créances clients | 496 059.00 | 496 059.00 | | 496 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 245 507.00 | 245 507.00 | | 245 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 442.00 | 112 348.00 | 294 094.00 | 406 442.00 |
VI Groupe et associés | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 558.00 | | | 253 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VP Divers | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 214.00 | 570 214.00 | | 570 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 998.00 | 1 343 338.00 | 30 660.00 | 1 373 998.00 |
VW T.V.A. | 125 951.00 | 125 951.00 | | 125 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 496.00 | 3 634 402.00 | 294 094.00 | 3 928 496.00 |