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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 26 182.00 | 22 868.00 | 3 314.00 | 26 182.00 |
AP Constructions | 704 530.00 | 602 035.00 | 102 495.00 | 704 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 492.00 | 418 599.00 | 19 893.00 | 438 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 251.00 | 190 078.00 | 38 173.00 | 228 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BF Prêts | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 966.00 | 1 261 827.00 | 314 139.00 | 1 575 966.00 |
BP En cours de production de services | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BT Marchandises | 2 417 327.00 | 15 017.00 | 2 402 311.00 | 2 417 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 626.00 | 15 702.00 | 321 925.00 | 337 626.00 |
BZ Autres créances | 500 842.00 | | 500 842.00 | 500 842.00 |
CF Disponibilités | 1 583 673.00 | | 1 583 673.00 | 1 583 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 671.00 | 30 718.00 | 4 820 953.00 | 4 851 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 638.00 | 1 292 545.00 | 5 135 092.00 | 6 427 638.00 |
CU Autres participations | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 040.00 | 353 040.00 | | 353 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
DG Autres réserves | 1 083 760.00 | 1 060 351.00 | | 1 083 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 312.00 | 223 464.00 | | 141 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 416.00 | 1 672 160.00 | | 1 613 416.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 71 126.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 71 126.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 094.00 | 406 442.00 | | 294 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 366.00 | 167 822.00 | | 104 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 052.00 | 2 889 242.00 | | 2 809 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 517.00 | 322 010.00 | | 182 517.00 |
EA Autres dettes | 63 969.00 | 105 414.00 | | 63 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 678.00 | 37 565.00 | | 7 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 676.00 | 3 928 496.00 | | 3 461 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 092.00 | 5 671 781.00 | | 5 135 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 706 108.00 | | 13 706 108.00 | 13 706 108.00 |
FD Production vendue biens | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
FG Production vendue services | 835 100.00 | | 835 100.00 | 835 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 545 256.00 | | 14 545 256.00 | 14 545 256.00 |
FM Production stockée | | | 2 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 649 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 914 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 475 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 281.00 | 500.00 | | 12 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 8 586.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 115.00 | 9 086.00 | | 23 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 023.00 | 1 270.00 | | 5 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 023.00 | 2 325.00 | | 5 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 092.00 | 6 760.00 | | 18 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 636.00 | 77 421.00 | | 47 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 686 857.00 | 16 257 768.00 | | 14 686 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 545 544.00 | 16 034 303.00 | | 14 545 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 312.00 | 223 464.00 | | 141 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 400.00 | | | 1 685 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 434.00 | 1 575 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 434.00 | 1 397 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 889.00 | | | 1 506 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 397.00 | | | 127 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 343.00 | 50 919.00 | 109 434.00 | 1 320 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 095.00 | 50 919.00 | 109 434.00 | 1 292 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 126.00 | | 11 126.00 | 71 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 384.00 | 15 017.00 | 65 384.00 | 65 384.00 |
6T Sur comptes clients | 688.00 | 15 013.00 | | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 073.00 | 30 030.00 | 65 384.00 | 66 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 199.00 | 30 030.00 | 76 510.00 | 137 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 030.00 | 76 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 052.00 | 2 809 052.00 | | 2 809 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
UP Prêts | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
UX Autres créances clients | 319 611.00 | 319 611.00 | | 319 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VB T. V. A. | 177 777.00 | 177 777.00 | | 177 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 094.00 | 112 429.00 | 181 665.00 | 294 094.00 |
VI Groupe et associés | 104 366.00 | 104 366.00 | | 104 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 348.00 | | | 112 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VP Divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 073.00 | 290 073.00 | | 290 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 935.00 | 844 274.00 | 30 660.00 | 874 935.00 |
VW T.V.A. | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 676.00 | 3 280 011.00 | 181 665.00 | 3 461 676.00 |