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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 26 182.00 | 18 132.00 | 8 050.00 | 26 182.00 |
AP Constructions | 680 762.00 | 489 547.00 | 191 214.00 | 680 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 979.00 | 381 906.00 | 31 073.00 | 412 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 404.00 | 245 537.00 | 35 867.00 | 281 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BF Prêts | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 826.00 | 1 163 370.00 | 416 456.00 | 1 579 826.00 |
BP En cours de production de services | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BT Marchandises | 3 761 094.00 | 74 319.00 | 3 686 775.00 | 3 761 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 581.00 | 368.00 | 389 213.00 | 389 581.00 |
BZ Autres créances | 666 450.00 | | 666 450.00 | 666 450.00 |
CF Disponibilités | 247 193.00 | | 247 193.00 | 247 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 727.00 | 74 687.00 | 4 994 039.00 | 5 068 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 553.00 | 1 238 058.00 | 5 410 495.00 | 6 648 553.00 |
CU Autres participations | 96 724.00 | | 96 724.00 | 96 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 040.00 | 353 040.00 | | 353 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
DG Autres réserves | 883 828.00 | 840 220.00 | | 883 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 094.00 | 164 230.00 | | 231 094.00 |
DK Provisions réglementées | 4 446.00 | 7 276.00 | | 4 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 713.00 | 1 400 070.00 | | 1 507 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 068.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 068.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 600.00 | 700 000.00 | | 660 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 382.00 | 108 607.00 | | 244 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 991.00 | 54 944.00 | | 88 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 399.00 | 2 128 360.00 | | 2 400 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 556.00 | 259 319.00 | | 319 556.00 |
EA Autres dettes | 105 055.00 | 98 103.00 | | 105 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 800.00 | 66 331.00 | | 83 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 782.00 | 3 415 663.00 | | 3 902 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 495.00 | 4 818 801.00 | | 5 410 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 208 173.00 | | 16 208 173.00 | 16 208 173.00 |
FD Production vendue biens | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
FG Production vendue services | 867 628.00 | | 867 628.00 | 867 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 078 137.00 | | 17 078 137.00 | 17 078 137.00 |
FM Production stockée | | | -1 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 260 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 503 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 988 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 897.00 | 99 133.00 | | 5 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 897.00 | 99 885.00 | | 5 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 662.00 | 98 727.00 | | 7 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | 101 897.00 | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | -2 012.00 | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 505.00 | 44 721.00 | | 77 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 309 948.00 | 16 695 015.00 | | 17 309 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 078 853.00 | 16 530 786.00 | | 17 078 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 094.00 | 164 230.00 | | 231 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 274.00 | | 39 552.00 | 1 540 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 635.00 | | 34 692.00 | 1 366 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 524.00 | | 4 860.00 | 122 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 477.00 | 67 893.00 | | 1 095 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 057.00 | 4 190.00 | | 24 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 420.00 | 63 703.00 | | 1 071 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 276.00 | | 2 829.00 | 7 276.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 758.00 | 74 319.00 | 69 758.00 | 69 758.00 |
6T Sur comptes clients | 6 546.00 | | 6 178.00 | 6 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 304.00 | 74 319.00 | 75 936.00 | 76 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 648.00 | 74 319.00 | 81 833.00 | 86 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 319.00 | 75 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 399.00 | 2 400 399.00 | | 2 400 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 769.00 | 112 769.00 | | 112 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
UP Prêts | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
UX Autres créances clients | 389 141.00 | | | 389 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 139 202.00 | | | 139 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 600.00 | 360 600.00 | | 360 600.00 |
VI Groupe et associés | 244 382.00 | 244 382.00 | | 244 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 246.00 | | | 527 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 731.00 | 1 059 071.00 | 30 660.00 | 1 089 731.00 |
VW T.V.A. | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 791.00 | 3 813 791.00 | | 3 813 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
ZE Dividendes | | 82.00 | | |