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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 26 182.00 | 20 500.00 | 5 682.00 | 26 182.00 |
AP Constructions | 702 740.00 | 544 837.00 | 157 903.00 | 702 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 679.00 | 410 397.00 | 5 282.00 | 415 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 337.00 | 274 330.00 | 20 007.00 | 294 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
BF Prêts | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 808.00 | 1 278 312.00 | 366 496.00 | 1 644 808.00 |
BP En cours de production de services | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BT Marchandises | 3 851 233.00 | 103 002.00 | 3 748 232.00 | 3 851 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 755.00 | 688.00 | 693 067.00 | 693 755.00 |
BZ Autres créances | 808 418.00 | | 808 418.00 | 808 418.00 |
CF Disponibilités | 960 229.00 | | 960 229.00 | 960 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 220.00 | 103 690.00 | 6 236 530.00 | 6 340 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 028.00 | 1 382 002.00 | 6 603 026.00 | 7 985 028.00 |
CU Autres participations | 96 724.00 | | 96 724.00 | 96 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 040.00 | 353 040.00 | | 353 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
DG Autres réserves | 997 765.00 | 935 460.00 | | 997 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 881.00 | 275 600.00 | | 275 881.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 572.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 661 991.00 | 1 601 976.00 | | 1 661 991.00 |
DP Provisions pour risques | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | 547 267.00 | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 460.00 | 330 971.00 | | 247 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 152 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 559.00 | 3 137 145.00 | | 3 651 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 630.00 | 383 903.00 | | 350 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 369.00 | 5 059.00 | | 2 369.00 |
EA Autres dettes | 145 773.00 | 73 147.00 | | 145 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 502.00 | 76 521.00 | | 81 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 939 295.00 | 4 706 284.00 | | 4 939 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 026.00 | 6 310 001.00 | | 6 603 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 076 483.00 | | 17 076 483.00 | 17 076 483.00 |
FD Production vendue biens | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
FG Production vendue services | 956 401.00 | | 956 401.00 | 956 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 041 495.00 | | 18 041 495.00 | 18 041 495.00 |
FM Production stockée | | | 4 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 298 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 625 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 948 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 049.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 572.00 | 1 875.00 | | 2 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | 4 924.00 | | 2 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 5 150.00 | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 5 150.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -226.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 563.00 | 86 833.00 | | 97 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 343 100.00 | 18 407 748.00 | | 18 343 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 067 218.00 | 18 132 148.00 | | 18 067 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 881.00 | 275 600.00 | | 275 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 526.00 | | 62 282.00 | 1 582 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 027.00 | | 34 912.00 | 1 404 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 384.00 | | 27 371.00 | 127 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 947.00 | 55 365.00 | | 1 222 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 700.00 | 55 364.00 | | 1 194 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 164.00 | 103 002.00 | 86 164.00 | 86 164.00 |
6T Sur comptes clients | | 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 164.00 | 103 690.00 | 86 164.00 | 86 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 476.00 | 103 690.00 | 88 736.00 | 90 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 690.00 | 86 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 559.00 | 3 651 559.00 | | 3 651 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 711.00 | 136 711.00 | | 136 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 451.00 | 27 371.00 | 13 080.00 | 40 451.00 |
UP Prêts | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
UX Autres créances clients | 693 755.00 | 693 755.00 | | 693 755.00 |
VB T. V. A. | 257 751.00 | 257 751.00 | | 257 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 460.00 | 247 460.00 | | 247 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 655.00 | 550 655.00 | | 550 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 730.00 | 1 533 070.00 | 30 660.00 | 1 563 730.00 |
VW T.V.A. | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 295.00 | 4 859 295.00 | 80 000.00 | 4 939 295.00 |