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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 370.00 | 182 802.00 | 72 568.00 | 255 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 542.00 | 82 693.00 | 16 849.00 | 99 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 911.00 | 265 494.00 | 89 417.00 | 354 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BN En cours de production de biens | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 990.00 | 10 798.00 | 634 192.00 | 644 990.00 |
BZ Autres créances | 130 293.00 | | 130 293.00 | 130 293.00 |
CF Disponibilités | 569 500.00 | | 569 500.00 | 569 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 439.00 | 10 798.00 | 1 362 640.00 | 1 373 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 350.00 | 276 293.00 | 1 452 057.00 | 1 728 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 880.00 | 2 160.00 | | 2 880.00 |
DH Report à nouveau | 565 480.00 | 324 915.00 | | 565 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 118.00 | 321 286.00 | | 241 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DL TOTAL (I) | 925 273.00 | 758 360.00 | | 925 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 464.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 464.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 48 092.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 790.00 | 240 843.00 | | 291 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 936.00 | 265 245.00 | | 145 936.00 |
EA Autres dettes | 28 582.00 | 33 706.00 | | 28 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 897.00 | 9 542.00 | | 36 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 785.00 | 597 428.00 | | 526 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 057.00 | 1 357 252.00 | | 1 452 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 177.00 | 597 428.00 | | 514 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 002 351.00 | | 3 002 351.00 | 3 002 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 351.00 | | 3 002 351.00 | 3 002 351.00 |
FM Production stockée | | | 11 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 798.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 332.00 | 2 969.00 | | 3 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 406.00 | 23 865.00 | | 14 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 537.00 | 8 801.00 | | 15 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 649.00 | 32 666.00 | | 31 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 3 750.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 5 407.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 836.00 | 27 259.00 | | 30 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 039.00 | 140 845.00 | | 97 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 060.00 | 2 706 330.00 | | 3 052 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 942.00 | 2 385 044.00 | | 2 810 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 118.00 | 321 286.00 | | 241 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 102.00 | 4 523.00 | | 28 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 004.00 | | 61 639.00 | 304 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 731.00 | 354 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 731.00 | 354 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 004.00 | | 61 639.00 | 304 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 383.00 | 16 843.00 | 10 731.00 | 259 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 383.00 | 16 843.00 | 10 731.00 | 259 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | 10 798.00 | 1 464.00 | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 790.00 | 291 790.00 | | 291 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
UX Autres créances clients | 644 990.00 | | | 644 990.00 |
VB T. V. A. | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 626.00 | 10 018.00 | 12 607.00 | 22 626.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
VP Divers | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 875.00 | 775 875.00 | | 775 875.00 |
VW T.V.A. | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 785.00 | 514 177.00 | 12 607.00 | 526 785.00 |