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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 857.00 | 243 128.00 | 30 729.00 | 273 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 781.00 | 98 993.00 | 52 788.00 | 151 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 755.00 | 342 121.00 | 99 634.00 | 441 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
BN En cours de production de biens | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 694.00 | | 423 694.00 | 423 694.00 |
BZ Autres créances | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CF Disponibilités | 520 650.00 | | 520 650.00 | 520 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 016.00 | | 1 002 016.00 | 1 002 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 771.00 | 342 121.00 | 1 101 650.00 | 1 443 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 439 277.00 | 439 277.00 | | 439 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 334.00 | 64 739.00 | | 97 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 795.00 | 3 395.00 | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 653 005.00 | 621 011.00 | | 653 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 469.00 | 127 111.00 | | 67 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 135.00 | 140 102.00 | | 175 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 390.00 | 163 199.00 | | 171 390.00 |
EA Autres dettes | 27 308.00 | 12 968.00 | | 27 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 342.00 | 9 034.00 | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 644.00 | 452 414.00 | | 448 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 650.00 | 1 076 238.00 | | 1 101 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 869.00 | | 2 112 869.00 | 2 112 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 869.00 | | 2 112 869.00 | 2 112 869.00 |
FM Production stockée | | | -7 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 609.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 458.00 | 12 578.00 | | 19 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 014.00 | 17 052.00 | | 10 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 072.00 | 30 230.00 | | 30 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 827.00 | 2 814.00 | | 3 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | 5 627.00 | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 245.00 | 24 603.00 | | 26 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 129.00 | 18 293.00 | | 29 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 671.00 | 2 020 618.00 | | 2 154 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 337.00 | 1 955 879.00 | | 2 057 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 334.00 | 64 739.00 | | 97 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 491.00 | | 4 264.00 | 437 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 491.00 | | 4 264.00 | 437 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 512.00 | 21 609.00 | | 320 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 512.00 | 21 609.00 | | 320 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 135.00 | 175 135.00 | | 175 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 423 694.00 | 423 694.00 | | 423 694.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VI Groupe et associés | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
VP Divers | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 782.00 | 442 782.00 | | 442 782.00 |
VW T.V.A. | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 644.00 | 448 644.00 | | 448 644.00 |