| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 789.00 | 205 329.00 | 55 460.00 | 260 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 303.00 | 73 351.00 | 30 951.00 | 104 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 383 277.00 | 278 680.00 | 104 596.00 | 383 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
BN En cours de production de biens | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 829.00 | | 722 829.00 | 722 829.00 |
BZ Autres créances | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CF Disponibilités | 371 352.00 | | 371 352.00 | 371 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 025.00 | | 1 183 025.00 | 1 183 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 302.00 | 278 680.00 | 1 287 621.00 | 1 566 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 451 052.00 | 565 878.00 | | 451 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 122.00 | 135 174.00 | | 245 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 595.00 | 5 195.00 | | 4 595.00 |
DL TOTAL (I) | 814 369.00 | 819 847.00 | | 814 369.00 |
DP Provisions pour risques | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530.00 | 12 613.00 | | 2 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 747.00 | 1 134.00 | | 6 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 203.00 | 215 323.00 | | 304 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 200.00 | 151 123.00 | | 150 200.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 44 480.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 464.00 | 424 673.00 | | 465 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 621.00 | 1 252 308.00 | | 1 287 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 688 245.00 | | 2 688 245.00 | 2 688 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 245.00 | | 2 688 245.00 | 2 688 245.00 |
FM Production stockée | | | 10 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 585.00 | 1 671.00 | | 9 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 22 000.00 | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 602.00 | 11 702.00 | | 12 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 787.00 | 35 374.00 | | 25 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 175.00 | 520.00 | | 11 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 811.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 963.00 | 12 119.00 | | 18 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 824.00 | 23 255.00 | | 6 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 036.00 | 39 641.00 | | 75 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 681.00 | 2 622 680.00 | | 2 760 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 558.00 | 2 487 505.00 | | 2 515 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 122.00 | 135 174.00 | | 245 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 632.00 | 45 311.00 | | 31 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 428.00 | | 35 041.00 | 374 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 192.00 | 383 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 192.00 | 383 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 428.00 | | 35 041.00 | 374 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 461.00 | 23 411.00 | 26 192.00 | 281 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 461.00 | 23 411.00 | 26 192.00 | 281 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 788.00 | 7 788.00 | 7 788.00 | 7 788.00 |
6T Sur comptes clients | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 587.00 | 7 788.00 | 18 586.00 | 18 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 788.00 | 7 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 203.00 | 304 203.00 | | 304 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 722 829.00 | 722 829.00 | | 722 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 072.00 | 754 072.00 | | 754 072.00 |
VW T.V.A. | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 464.00 | 465 464.00 | | 465 464.00 |