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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 735.00 | 230 548.00 | 40 187.00 | 270 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 639.00 | 89 964.00 | 60 675.00 | 150 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 491.00 | 320 512.00 | 116 979.00 | 437 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BN En cours de production de biens | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 532.00 | | 568 532.00 | 568 532.00 |
BZ Autres créances | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
CF Disponibilités | 281 576.00 | | 281 576.00 | 281 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 259.00 | | 959 259.00 | 959 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 750.00 | 320 512.00 | 1 076 238.00 | 1 396 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 439 277.00 | 396 175.00 | | 439 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 739.00 | 143 102.00 | | 64 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 395.00 | 3 995.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 621 011.00 | 656 871.00 | | 621 011.00 |
DP Provisions pour risques | 2 813.00 | 7 788.00 | | 2 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 813.00 | 7 788.00 | | 2 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 111.00 | 210 650.00 | | 127 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 102.00 | 193 692.00 | | 140 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 199.00 | 140 688.00 | | 163 199.00 |
EA Autres dettes | 12 968.00 | 27 941.00 | | 12 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 414.00 | 582 005.00 | | 452 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 238.00 | 1 246 664.00 | | 1 076 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 111.00 | | | 127 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 017.00 | | 1 985 017.00 | 1 985 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 017.00 | | 1 985 017.00 | 1 985 017.00 |
FM Production stockée | | | -2 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 043.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 578.00 | 7 253.00 | | 12 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 052.00 | 9 320.00 | | 17 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 230.00 | 17 573.00 | | 30 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 91.00 | | 2 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 813.00 | 7 788.00 | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 627.00 | 7 879.00 | | 5 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 603.00 | 9 694.00 | | 24 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | 48 243.00 | | 18 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 618.00 | 2 871 728.00 | | 2 020 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 879.00 | 2 728 626.00 | | 1 955 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 739.00 | 143 102.00 | | 64 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 514.00 | 39 029.00 | | 39 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 645.00 | | 29 419.00 | 415 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 574.00 | 437 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 574.00 | 437 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 645.00 | | 29 419.00 | 415 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 043.00 | 26 043.00 | 7 574.00 | 302 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 043.00 | 26 043.00 | 7 574.00 | 302 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 788.00 | 2 813.00 | 7 788.00 | 7 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | 2 813.00 | 7 788.00 | 7 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 102.00 | 140 102.00 | | 140 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 568 532.00 | 568 532.00 | | 568 532.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VI Groupe et associés | 127 111.00 | 127 111.00 | | 127 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VP Divers | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 873.00 | 641 873.00 | | 641 873.00 |
VW T.V.A. | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 414.00 | 452 414.00 | | 452 414.00 |