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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 268.00 | 194 202.00 | 57 066.00 | 251 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 667.00 | 87 259.00 | 31 408.00 | 118 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 178.00 | 281 461.00 | 93 717.00 | 375 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BN En cours de production de biens | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 909.00 | 10 798.00 | 525 111.00 | 535 909.00 |
BZ Autres créances | 112 098.00 | | 112 098.00 | 112 098.00 |
CF Disponibilités | 500 835.00 | | 500 835.00 | 500 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 390.00 | 10 798.00 | 1 158 591.00 | 1 169 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 567.00 | 292 259.00 | 1 252 308.00 | 1 544 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 600.00 | 2 880.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 565 878.00 | 565 480.00 | | 565 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 174.00 | 241 118.00 | | 135 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 195.00 | 5 795.00 | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 819 847.00 | 925 273.00 | | 819 847.00 |
DP Provisions pour risques | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 613.00 | 22 635.00 | | 12 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 944.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 323.00 | 291 790.00 | | 215 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 123.00 | 145 936.00 | | 151 123.00 |
EA Autres dettes | 44 480.00 | 28 582.00 | | 44 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 673.00 | 526 785.00 | | 424 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 308.00 | 1 452 057.00 | | 1 252 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 894.00 | 514 177.00 | | 422 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 273.00 | | 2 563 273.00 | 2 563 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 273.00 | | 2 563 273.00 | 2 563 273.00 |
FM Production stockée | | | -7 767.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 798.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | 14 406.00 | | 1 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 1 705.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 702.00 | 15 537.00 | | 11 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 374.00 | 31 649.00 | | 35 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 812.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 119.00 | 812.00 | | 12 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 255.00 | 30 836.00 | | 23 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 641.00 | 97 039.00 | | 39 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 680.00 | 3 052 060.00 | | 2 622 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 505.00 | 2 810 942.00 | | 2 487 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 174.00 | 241 118.00 | | 135 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 311.00 | 28 102.00 | | 45 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 911.00 | | 29 108.00 | 354 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 592.00 | 374 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 592.00 | 374 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 911.00 | | 29 108.00 | 354 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 494.00 | 21 747.00 | 5 781.00 | 265 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 494.00 | 21 747.00 | 5 781.00 | 265 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 788.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 798.00 | 10 798.00 | 10 798.00 | 10 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 798.00 | 10 798.00 | 10 798.00 | 10 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 798.00 | 18 586.00 | 10 798.00 | 10 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 798.00 | 10 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 323.00 | 215 323.00 | | 215 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 535 909.00 | | | 535 909.00 |
VB T. V. A. | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 607.00 | 10 078.00 | 2 529.00 | 12 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
VP Divers | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 249.00 | 650 249.00 | | 650 249.00 |
VW T.V.A. | 111 491.00 | 111 491.00 | | 111 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 423.00 | 422 894.00 | 2 529.00 | 425 423.00 |