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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 476.00 | 219 169.00 | 47 307.00 | 266 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 999.00 | 82 874.00 | 46 125.00 | 128 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 645.00 | 302 043.00 | 113 602.00 | 415 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BN En cours de production de biens | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 696.00 | | 574 696.00 | 574 696.00 |
BZ Autres créances | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CF Disponibilités | 461 307.00 | | 461 307.00 | 461 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 062.00 | | 1 133 062.00 | 1 133 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 707.00 | 302 043.00 | 1 246 664.00 | 1 548 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 396 175.00 | 451 052.00 | | 396 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 102.00 | 245 122.00 | | 143 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 995.00 | 4 595.00 | | 3 995.00 |
DL TOTAL (I) | 656 871.00 | 814 369.00 | | 656 871.00 |
DP Provisions pour risques | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 650.00 | 6 747.00 | | 210 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 692.00 | 304 203.00 | | 193 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 688.00 | 150 200.00 | | 140 688.00 |
EA Autres dettes | 27 941.00 | 1 784.00 | | 27 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 005.00 | 465 464.00 | | 582 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 664.00 | 1 287 621.00 | | 1 246 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 005.00 | 465 464.00 | | 582 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 425.00 | | 2 827 425.00 | 2 827 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 425.00 | | 2 827 425.00 | 2 827 425.00 |
FM Production stockée | | | 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 278.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 253.00 | 9 585.00 | | 7 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 600.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 320.00 | 12 602.00 | | 9 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 573.00 | 25 787.00 | | 17 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 11 175.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 879.00 | 18 963.00 | | 7 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 694.00 | 6 824.00 | | 9 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 243.00 | 75 036.00 | | 48 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 728.00 | 2 760 681.00 | | 2 871 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 626.00 | 2 515 558.00 | | 2 728 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 102.00 | 245 122.00 | | 143 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 277.00 | | 34 284.00 | 383 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 415 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 415 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 277.00 | | 34 284.00 | 383 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 680.00 | 25 278.00 | 1 915.00 | 278 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 680.00 | 25 278.00 | 1 915.00 | 278 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 788.00 | 7 788.00 | 7 788.00 | 7 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | 7 788.00 | 7 788.00 | 7 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 692.00 | 193 692.00 | | 193 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 574 696.00 | 574 696.00 | | 574 696.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VI Groupe et associés | 210 650.00 | 210 650.00 | | 210 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 263.00 | 642 263.00 | | 642 263.00 |
VW T.V.A. | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 005.00 | 582 005.00 | | 582 005.00 |