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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 150.00 | 12 495.00 | 6 655.00 | 19 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 131 241.00 | 80 838.00 | 50 403.00 | 131 241.00 |
AP Constructions | 584 799.00 | 444 882.00 | 139 918.00 | 584 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 205.00 | 1 592 847.00 | 108 358.00 | 1 701 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 943.00 | 254 573.00 | 6 370.00 | 260 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 441.00 | 2 385 635.00 | 318 806.00 | 2 704 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 865.00 | | 87 865.00 | 87 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 244.00 | | 290 244.00 | 290 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 224.00 | 28 888.00 | 318 336.00 | 347 224.00 |
BZ Autres créances | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 441.00 | | 438 441.00 | 438 441.00 |
CF Disponibilités | 561 399.00 | | 561 399.00 | 561 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 385.00 | 28 888.00 | 1 753 497.00 | 1 782 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 826.00 | 2 414 523.00 | 2 072 304.00 | 4 486 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 216.00 | 1 204 289.00 | | 1 066 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 202.00 | -138 073.00 | | 27 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 418.00 | 1 209 216.00 | | 1 236 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 472.00 | 636 472.00 | | 636 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 472.00 | 636 472.00 | | 636 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 819.00 | 71 904.00 | | 43 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 482.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | 39 387.00 | | 42 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 272.00 | 115 945.00 | | 102 272.00 |
EA Autres dettes | 10 631.00 | 7 699.00 | | 10 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 414.00 | 235 416.00 | | 199 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 304.00 | 2 081 104.00 | | 2 072 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 952.00 | 191 609.00 | | 177 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 466 303.00 | 158 632.00 | 1 624 935.00 | 1 466 303.00 |
FG Production vendue services | 3 479.00 | 450.00 | 3 929.00 | 3 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 782.00 | 159 082.00 | 1 628 864.00 | 1 469 782.00 |
FM Production stockée | | | -67 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 43 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 257.00 | 1 630 902.00 | | 1 596 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 055.00 | 1 768 975.00 | | 1 569 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 202.00 | -138 073.00 | | 27 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 261.00 | 97 551.00 | | 55 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 863.00 | | 85 763.00 | 2 646 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 176.00 | 11 009.00 | 2 704 441.00 | 17 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 176.00 | 11 009.00 | 2 678 189.00 | 17 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 626.00 | | 85 747.00 | 2 620 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | 17.00 | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 704.00 | 75 940.00 | 11 009.00 | 2 320 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 470.00 | 3 025.00 | | 9 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 234.00 | 72 915.00 | 11 009.00 | 2 311 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 472.00 | | | 636 472.00 |
6T Sur comptes clients | 30 070.00 | 879.00 | 2 061.00 | 30 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 070.00 | 879.00 | 2 061.00 | 30 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 542.00 | 879.00 | 2 061.00 | 666 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | 2 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 297 128.00 | | | 297 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 808.00 | 22 346.00 | 21 461.00 | 43 808.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235.00 | | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 203.00 | 404 436.00 | 1 767.00 | 406 203.00 |
VW T.V.A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 414.00 | 177 952.00 | 21 461.00 | 199 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |