| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 131 241.00 | 89 175.00 | 42 066.00 | 131 241.00 |
AP Constructions | 541 972.00 | 474 658.00 | 67 313.00 | 541 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 781.00 | 1 515 649.00 | 586 133.00 | 2 101 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 247.00 | 251 811.00 | 4 436.00 | 256 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 859.00 | 2 351 421.00 | 713 438.00 | 3 064 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 187.00 | | 115 187.00 | 115 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 414.00 | | 335 414.00 | 335 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 669.00 | 16 524.00 | 182 146.00 | 198 669.00 |
BZ Autres créances | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 144.00 | 269.00 | 491 875.00 | 492 144.00 |
CF Disponibilités | 764 188.00 | | 764 188.00 | 764 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 157.00 | 16 793.00 | 1 944 364.00 | 1 961 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 016.00 | 2 368 213.00 | 2 657 802.00 | 5 026 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 640 633.00 | 1 608 154.00 | | 1 640 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 259.00 | 66 416.00 | | -147 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 374.00 | 1 817 569.00 | | 1 636 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 501.00 | 438 501.00 | | 438 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 501.00 | 438 501.00 | | 438 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 256.00 | 178 877.00 | | 427 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 901.00 | 86 537.00 | | 73 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 976.00 | 197 890.00 | | 78 976.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | 1 545.00 | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 927.00 | 464 849.00 | | 582 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 802.00 | 2 720 919.00 | | 2 657 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 548.00 | 331 608.00 | | 507 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 324.00 | 17 530.00 | 1 117 854.00 | 1 100 324.00 |
FG Production vendue services | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 364.00 | 17 530.00 | 1 121 894.00 | 1 104 364.00 |
FM Production stockée | | | -48 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 20 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 001.00 | 33 408.00 | | 37 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 083.00 | 8 883.00 | | 9 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 2 583.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 7 417.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 258.00 | 16 348.00 | | -11 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 983.00 | 2 129 025.00 | | 1 192 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 243.00 | 2 062 609.00 | | 1 340 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 259.00 | 66 416.00 | | -147 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 825.00 | | 372 605.00 | 2 920 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 800.00 | 167 771.00 | 3 064 859.00 | 60 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 800.00 | 167 771.00 | 3 037 574.00 | 60 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 540.00 | | 372 605.00 | 2 893 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 360.00 | 125 831.00 | 167 771.00 | 2 393 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 102.00 | 26.00 | | 20 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 258.00 | 125 805.00 | 167 771.00 | 2 373 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 178 845.00 | 178 845.00 | | 178 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 016.00 | 300 016.00 | | 300 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 240.00 | 51 862.00 | 75 379.00 | 127 240.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 045.00 | 254 224.00 | 1 821.00 | 256 045.00 |
VW T.V.A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 927.00 | 507 548.00 | 75 379.00 | 582 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |