| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 126.00 | 20 128.00 | | 20 126.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 133 093.00 | 90 140.00 | 42 953.00 | 133 093.00 |
AP Constructions | 556 500.00 | 486 121.00 | 70 379.00 | 556 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 848.00 | 1 636 086.00 | 539 762.00 | 2 175 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 714.00 | 254 719.00 | 25 995.00 | 280 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 840.00 | 2 487 193.00 | 694 646.00 | 3 181 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 341.00 | | 88 341.00 | 88 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 974.00 | | 391 974.00 | 391 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 077.00 | 5 195.00 | 316 882.00 | 322 077.00 |
BZ Autres créances | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 923.00 | 416.00 | 412 507.00 | 412 923.00 |
CF Disponibilités | 484 864.00 | | 484 864.00 | 484 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 615.00 | 5 611.00 | 1 729 004.00 | 1 734 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 455.00 | 2 492 804.00 | 2 423 651.00 | 4 916 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 633.00 | 1 640 633.00 | | 1 440 633.00 |
DH Report à nouveau | -147 259.00 | | | -147 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 681.00 | -147 259.00 | | 63 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 054.00 | 1 636 374.00 | | 1 500 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 501.00 | 438 501.00 | | 438 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 501.00 | 438 501.00 | | 438 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 229.00 | 427 256.00 | | 70 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 154.00 | 73 901.00 | | 102 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 680.00 | 78 976.00 | | 87 680.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 2 794.00 | | 3 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 094.00 | 582 927.00 | | 485 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 651.00 | 2 657 802.00 | | 2 423 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 859.00 | | 123 314.00 | 3 064 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 333.00 | | 3 181 840.00 | 6 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | | 3 154 555.00 | 6 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 574.00 | | 123 314.00 | 3 037 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 421.00 | 135 773.00 | | 2 351 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 293.00 | 135 773.00 | | 2 331 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 501.00 | | | 438 501.00 |
6T Sur comptes clients | 16 524.00 | | 11 328.00 | 16 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269.00 | 146.00 | | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 793.00 | 146.00 | 11 328.00 | 16 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 294.00 | 146.00 | 11 328.00 | 455 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 328.00 | |
UG ‐ Financières | | 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 154.00 | 102 154.00 | | 102 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 315 843.00 | 315 843.00 | | 315 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 229.00 | 28 916.00 | 41 313.00 | 70 229.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 334.00 | 356 513.00 | 1 821.00 | 358 334.00 |
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 107.00 | 422 794.00 | 41 313.00 | 464 107.00 |