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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 128.00 | 15 820.00 | 4 308.00 | 20 128.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 131 241.00 | 83 312.00 | 47 929.00 | 131 241.00 |
AP Constructions | 584 799.00 | 466 658.00 | 118 142.00 | 584 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 935.00 | 1 643 222.00 | 202 713.00 | 1 845 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 554.00 | 257 938.00 | 3 616.00 | 261 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 797.00 | 2 466 949.00 | 383 847.00 | 2 850 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 822.00 | | 127 822.00 | 127 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 900.00 | | 250 900.00 | 250 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 278.00 | 131 694.00 | 425 584.00 | 557 278.00 |
BZ Autres créances | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 889.00 | | 341 889.00 | 341 889.00 |
CF Disponibilités | 505 757.00 | | 505 757.00 | 505 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 623.00 | 131 694.00 | 1 715 929.00 | 1 847 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 420.00 | 2 598 643.00 | 2 099 776.00 | 4 698 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 358.00 | 1 066 216.00 | | 1 054 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 877.00 | 27 202.00 | | -102 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 480.00 | 1 236 418.00 | | 1 094 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 472.00 | 636 472.00 | | 636 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 472.00 | 636 472.00 | | 636 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 931.00 | 43 819.00 | | 118 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 272.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 534.00 | 42 420.00 | | 84 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 341.00 | 102 272.00 | | 145 341.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 10 631.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 824.00 | 199 414.00 | | 368 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 776.00 | 2 072 304.00 | | 2 099 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 250.00 | 177 952.00 | | 270 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 505 803.00 | 69 112.00 | 1 574 915.00 | 1 505 803.00 |
FG Production vendue services | 7 038.00 | 590.00 | 7 628.00 | 7 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 841.00 | 69 702.00 | 1 582 543.00 | 1 512 841.00 |
FM Production stockée | | | -39 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 217.00 | |
GE Autres charges | | | 50 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 450.00 | 1 596 257.00 | | 1 604 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 327.00 | 1 569 055.00 | | 1 707 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 877.00 | 27 202.00 | | -102 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 780.00 | 55 261.00 | | 24 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 441.00 | | 146 355.00 | 2 704 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 486.00 | | 978.00 | 24 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 189.00 | | 145 340.00 | 2 678 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | 37.00 | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 635.00 | 81 314.00 | | 2 385 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | 3 325.00 | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 140.00 | 77 989.00 | | 2 373 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 472.00 | | | 636 472.00 |
6T Sur comptes clients | 28 888.00 | 112 217.00 | 9 411.00 | 28 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 888.00 | 112 217.00 | 9 411.00 | 28 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 360.00 | 112 217.00 | 9 411.00 | 665 360.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 217.00 | 9 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 534.00 | 84 534.00 | | 84 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 366 668.00 | | | 366 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 610.00 | | | 190 610.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 922.00 | 37 497.00 | 81 425.00 | 118 922.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
VP Divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 059.00 | 621 255.00 | 1 804.00 | 623 059.00 |
VW T.V.A. | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 675.00 | 270 250.00 | 81 425.00 | 351 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |