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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 128.00 | 20 102.00 | 26.00 | 20 128.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 131 241.00 | 88 260.00 | 42 981.00 | 131 241.00 |
AP Constructions | 541 972.00 | 460 826.00 | 81 146.00 | 541 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 325.00 | 1 573 949.00 | 329 376.00 | 1 903 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 203.00 | 250 224.00 | 5 979.00 | 256 203.00 |
AX Avances et acomptes | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 825.00 | 2 393 360.00 | 527 465.00 | 2 920 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 810.00 | | 110 810.00 | 110 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 306.00 | | 384 306.00 | 384 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 456.00 | 81 365.00 | 432 090.00 | 513 456.00 |
BZ Autres créances | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 898.00 | 165.00 | 494 733.00 | 494 898.00 |
CF Disponibilités | 741 301.00 | | 741 301.00 | 741 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 985.00 | 81 531.00 | 2 193 454.00 | 2 274 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 810.00 | 2 474 891.00 | 2 720 919.00 | 5 195 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 154.00 | 951 480.00 | | 1 608 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 416.00 | 667 673.00 | | 66 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 569.00 | 1 762 154.00 | | 1 817 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 501.00 | 438 501.00 | | 438 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 501.00 | 438 501.00 | | 438 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 877.00 | 81 431.00 | | 178 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 494.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 537.00 | 156 115.00 | | 86 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 890.00 | 203 240.00 | | 197 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 566.00 | | |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 2 757.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 849.00 | 475 029.00 | | 464 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 919.00 | 2 675 684.00 | | 2 720 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 608.00 | 423 632.00 | | 331 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 948 998.00 | 11 245.00 | 1 960 243.00 | 1 948 998.00 |
FG Production vendue services | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 198.00 | 11 245.00 | 1 968 443.00 | 1 957 198.00 |
FM Production stockée | | | -557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 908.00 | |
GE Autres charges | | | 103 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 500 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 500 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | 7 066.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | 7 066.00 | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 417.00 | 492 934.00 | | 7 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | 51 982.00 | | 16 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 025.00 | 2 537 568.00 | | 2 129 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 609.00 | 1 869 895.00 | | 2 062 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 416.00 | 667 673.00 | | 66 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 663.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 843.00 | | 239 071.00 | 2 873 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 089.00 | 2 920 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 089.00 | 2 893 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 558.00 | | 239 071.00 | 2 846 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 895.00 | 89 971.00 | 189 505.00 | 2 492 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 171.00 | 931.00 | | 19 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 724.00 | 89 040.00 | 189 505.00 | 2 473 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 501.00 | | | 438 501.00 |
6T Sur comptes clients | 151 748.00 | 30 908.00 | 101 291.00 | 151 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83.00 | 82.00 | | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 831.00 | 30 990.00 | 101 291.00 | 151 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 332.00 | 30 990.00 | 101 291.00 | 590 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 908.00 | 101 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 383 660.00 | 383 660.00 | | 383 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 796.00 | 129 796.00 | | 129 796.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 856.00 | 51 615.00 | 127 240.00 | 178 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 491.00 | 543 670.00 | 1 821.00 | 545 491.00 |
VW T.V.A. | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 849.00 | 337 608.00 | 127 240.00 | 464 849.00 |