| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 128.00 | 19 171.00 | 957.00 | 20 128.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 131 241.00 | 85 786.00 | 45 455.00 | 131 241.00 |
AP Constructions | 541 972.00 | 444 589.00 | 97 383.00 | 541 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 279.00 | 1 690 752.00 | 191 527.00 | 1 882 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 467.00 | 252 597.00 | 1 870.00 | 254 467.00 |
AX Avances et acomptes | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 843.00 | 2 492 895.00 | 380 948.00 | 2 873 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 520.00 | | 153 520.00 | 153 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 863.00 | | 384 863.00 | 384 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 728.00 | 151 748.00 | 478 980.00 | 630 728.00 |
BZ Autres créances | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 323.00 | 83.00 | 432 240.00 | 432 323.00 |
CF Disponibilités | 823 982.00 | | 823 982.00 | 823 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 566.00 | 151 831.00 | 2 294 735.00 | 2 446 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 409.00 | 2 644 726.00 | 2 675 684.00 | 5 320 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 951 480.00 | 1 054 358.00 | | 951 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 673.00 | -102 877.00 | | 667 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 154.00 | 1 094 480.00 | | 1 762 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 501.00 | 636 472.00 | | 438 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 501.00 | 636 472.00 | | 438 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 431.00 | 118 931.00 | | 81 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 125.00 | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 427.00 | 17 149.00 | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 115.00 | 84 534.00 | | 156 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 240.00 | 145 341.00 | | 203 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | 2 744.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 029.00 | 368 824.00 | | 475 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 684.00 | 2 099 776.00 | | 2 675 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 432 723.00 | 199 710.00 | 1 632 433.00 | 1 432 723.00 |
FG Production vendue services | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 430.00 | 199 710.00 | 1 638 140.00 | 1 438 430.00 |
FM Production stockée | | | 133 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 837.00 | |
GE Autres charges | | | 43 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 934.00 | | | 492 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 568.00 | 1 604 450.00 | | 2 537 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 895.00 | 1 707 327.00 | | 1 869 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 673.00 | -102 877.00 | | 667 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 797.00 | | 87 047.00 | 2 850 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 001.00 | 2 873 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 001.00 | 2 846 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 529.00 | | 87 030.00 | 2 823 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | 17.00 | 1 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 949.00 | 82 880.00 | 56 935.00 | 2 466 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 820.00 | 3 351.00 | | 15 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451 129.00 | 79 529.00 | 56 935.00 | 2 451 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 472.00 | | 197 971.00 | 636 472.00 |
6T Sur comptes clients | 131 694.00 | 38 837.00 | 18 783.00 | 131 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 694.00 | 38 920.00 | 18 783.00 | 131 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 166.00 | 38 920.00 | 216 754.00 | 768 166.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 837.00 | 216 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 115.00 | 156 115.00 | | 156 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 398 430.00 | 398 430.00 | | 398 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 298.00 | 232 298.00 | | 232 298.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 425.00 | 30 027.00 | 51 397.00 | 81 425.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 699.00 | 651 878.00 | 1 821.00 | 653 699.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 602.00 | 421 205.00 | 51 397.00 | 472 602.00 |