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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 882.00 | 547 048.00 | 58 834.00 | 605 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975 551.00 | 1 855 327.00 | 120 224.00 | 1 975 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 889.00 | 639 302.00 | 218 587.00 | 857 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 542.00 | 3 041 677.00 | 438 865.00 | 3 480 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 001.00 | | 204 001.00 | 204 001.00 |
BN En cours de production de biens | 1 818 260.00 | | 1 818 260.00 | 1 818 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 054.00 | 236 004.00 | 425 050.00 | 661 054.00 |
BT Marchandises | 2 285 495.00 | 815 949.00 | 1 469 546.00 | 2 285 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 749.00 | | 3 515 749.00 | 3 515 749.00 |
BZ Autres créances | 277 895.00 | | 277 895.00 | 277 895.00 |
CF Disponibilités | 606 129.00 | | 606 129.00 | 606 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 416 619.00 | 1 051 954.00 | 8 364 665.00 | 9 416 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 898 030.00 | 4 093 630.00 | 8 804 399.00 | 12 898 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 672.00 | 949 672.00 | | 949 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
DG Autres réserves | 1 018 648.00 | 1 018 648.00 | | 1 018 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 917 281.00 | -762 499.00 | | -1 917 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 735.00 | -1 154 783.00 | | -24 735.00 |
DL TOTAL (I) | 121 270.00 | 146 005.00 | | 121 270.00 |
DP Provisions pour risques | 385 016.00 | 408 500.00 | | 385 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 682.00 | 477 080.00 | | 392 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 698.00 | 885 580.00 | | 777 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 700.00 | 1 000.00 | | 1 081 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 439.00 | 3 840 732.00 | | 4 148 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 099.00 | 1 680 033.00 | | 1 443 099.00 |
EA Autres dettes | 1 230 035.00 | 1 147 838.00 | | 1 230 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 903 273.00 | 6 669 603.00 | | 7 903 273.00 |
ED (V) | 2 158.00 | 3 723.00 | | 2 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 804 399.00 | 7 704 911.00 | | 8 804 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 927 786.00 | 294 478.00 | 21 222 264.00 | 20 927 786.00 |
FG Production vendue services | 65 043.00 | 72 889.00 | 137 932.00 | 65 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 992 829.00 | 367 367.00 | 21 360 196.00 | 20 992 829.00 |
FM Production stockée | | | -104 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 587 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 821 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 675 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 722.00 | |
GE Autres charges | | | 20 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 386 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 632 131.00 | 21 663 167.00 | | 21 632 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 656 866.00 | 22 817 950.00 | | 21 656 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 735.00 | -1 154 783.00 | | -24 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 445.00 | | 68 944.00 | 3 453 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 230.00 | 36 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 618.00 | 5 230.00 | 3 480 542.00 | 36 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 618.00 | | 2 838 600.00 | 36 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 882.00 | | | 605 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 273.00 | | 68 944.00 | 2 806 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 726.00 | 227 950.00 | | 2 813 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 249.00 | 43 799.00 | | 503 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 477.00 | 184 152.00 | | 2 310 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 885 580.00 | 118 591.00 | 226 473.00 | 885 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 002 779.00 | 79 782.00 | 30 608.00 | 1 002 779.00 |
6T Sur comptes clients | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 426.00 | 79 782.00 | 33 255.00 | 1 005 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891 006.00 | 198 373.00 | 259 728.00 | 1 891 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 504.00 | 259 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 439.00 | 2 148 439.00 | 2 000 000.00 | 4 148 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 762.00 | 667 762.00 | | 667 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 357.00 | 514 357.00 | | 514 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 035.00 | 1 230 035.00 | | 1 230 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 515 749.00 | | | 3 515 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 700.00 | 1 081 700.00 | | 1 081 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 406.00 | | | 104 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 740.00 | 3 841 680.00 | 36 060.00 | 3 877 740.00 |
VW T.V.A. | 183 285.00 | 183 285.00 | | 183 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 903 273.00 | 5 903 273.00 | 2 000 000.00 | 7 903 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |