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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 032.00 | 307 423.00 | 18 608.00 | 326 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 339.00 | 1 437 065.00 | 109 273.00 | 1 546 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 691.00 | 677 064.00 | 105 627.00 | 782 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 123.00 | 2 421 553.00 | 269 569.00 | 2 691 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 986.00 | | 206 986.00 | 206 986.00 |
BN En cours de production de biens | 1 664 285.00 | | 1 664 285.00 | 1 664 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 028 036.00 | 191 519.00 | 836 517.00 | 1 028 036.00 |
BT Marchandises | 2 187 685.00 | 407 557.00 | 1 780 127.00 | 2 187 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 289.00 | 11 546.00 | 2 415 742.00 | 2 427 289.00 |
BZ Autres créances | 269 740.00 | | 269 740.00 | 269 740.00 |
CF Disponibilités | 427 789.00 | | 427 789.00 | 427 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 654.00 | | 68 654.00 | 68 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 280 468.00 | 610 623.00 | 7 669 844.00 | 8 280 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 975 583.00 | 3 032 177.00 | 7 943 405.00 | 10 975 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 672.00 | 949 672.00 | | 949 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
DG Autres réserves | 1 018 647.00 | 1 018 647.00 | | 1 018 647.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 010.00 | -1 501 062.00 | | -1 031 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 686.00 | 470 051.00 | | 7 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 962.00 | 1 032 275.00 | | 1 039 962.00 |
DP Provisions pour risques | 75 991.00 | 106 864.00 | | 75 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 637.00 | 378 637.00 | | 378 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 628.00 | 485 501.00 | | 454 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323.00 | 1 128.00 | | 1 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 486.00 | 1 514 628.00 | | 2 268 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 208.00 | 1 394 730.00 | | 1 142 208.00 |
EA Autres dettes | 1 036 795.00 | 1 149 008.00 | | 1 036 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 448 814.00 | 6 059 496.00 | | 6 448 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 943 405.00 | 7 577 273.00 | | 7 943 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 448 814.00 | 4 059 496.00 | | 4 448 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 128.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 151 132.00 | 121 862.00 | 18 272 994.00 | 18 151 132.00 |
FG Production vendue services | 45 914.00 | 15 836.00 | 61 750.00 | 45 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 197 047.00 | 137 698.00 | 18 334 745.00 | 18 197 047.00 |
FM Production stockée | | | 237 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 725 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 648 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 521 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 218.00 | 57 345.00 | | 60 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | 8 700.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 980.00 | 8 700.00 | | 21 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | 8 700.00 | | -3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 751 269.00 | 20 757 227.00 | | 18 751 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 743 582.00 | 20 287 175.00 | | 18 743 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 686.00 | 470 051.00 | | 7 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 851.00 | | 57 731.00 | 2 967 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 459.00 | 2 691 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 093.00 | 326 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 365.00 | 2 329 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 657.00 | | 17 469.00 | 457 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 134.00 | | 40 262.00 | 2 474 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 632.00 | 91 380.00 | 304 458.00 | 2 634 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 729.00 | 2 788.00 | 149 093.00 | 453 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 903.00 | 88 592.00 | 155 365.00 | 2 180 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 502.00 | 3 992.00 | 34 865.00 | 485 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 640 344.00 | | 41 267.00 | 640 344.00 |
6T Sur comptes clients | 14 298.00 | 1 651.00 | 4 402.00 | 14 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 642.00 | 1 651.00 | 45 669.00 | 654 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 144.00 | 5 643.00 | 80 533.00 | 1 140 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 651.00 | 79 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 992.00 | 1 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 486.00 | 2 268 486.00 | | 2 268 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 116.00 | 512 116.00 | | 512 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 925.00 | 446 925.00 | | 446 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 796.00 | 1 036 796.00 | | 1 036 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 558.00 | 2 401 558.00 | | 2 401 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VB T. V. A. | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 528.00 | 176 528.00 | | 176 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 745.00 | 2 801 745.00 | | 2 801 745.00 |
VW T.V.A. | 140 934.00 | 140 934.00 | | 140 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 448 814.00 | 4 448 814.00 | 2 000 000.00 | 6 448 814.00 |