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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 105.00 | 315 974.00 | 12 131.00 | 328 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 128.00 | 1 515 097.00 | 46 031.00 | 1 561 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 537.00 | 741 130.00 | 64 407.00 | 805 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 430.00 | 2 572 201.00 | 161 229.00 | 2 733 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 864.00 | | 283 864.00 | 283 864.00 |
BN En cours de production de biens | 1 440 929.00 | | 1 440 929.00 | 1 440 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 946 005.00 | 197 800.00 | 748 205.00 | 946 005.00 |
BT Marchandises | 3 145 675.00 | 657 728.00 | 2 487 947.00 | 3 145 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 806.00 | 9 896.00 | 2 541 910.00 | 2 551 806.00 |
BZ Autres créances | 211 199.00 | | 211 199.00 | 211 199.00 |
CF Disponibilités | 1 393 967.00 | | 1 393 967.00 | 1 393 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 026 491.00 | 865 424.00 | 9 161 067.00 | 10 026 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 760 204.00 | 3 437 625.00 | 9 322 578.00 | 12 760 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 672.00 | 949 672.00 | | 949 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
DG Autres réserves | 1 018 648.00 | 1 018 648.00 | | 1 018 648.00 |
DH Report à nouveau | -815 092.00 | -1 023 324.00 | | -815 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 708.00 | 208 232.00 | | 670 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 902.00 | 1 248 194.00 | | 1 918 902.00 |
DP Provisions pour risques | 56 482.00 | 36 400.00 | | 56 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 000.00 | 479 337.00 | | 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 482.00 | 515 737.00 | | 676 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 711.00 | 1 013 570.00 | | 1 002 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 285.00 | 1 974 115.00 | | 1 958 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 922.00 | 1 501 170.00 | | 1 345 922.00 |
EA Autres dettes | 1 920 153.00 | 1 272 623.00 | | 1 920 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 727 070.00 | 7 261 478.00 | | 6 727 070.00 |
ED (V) | 124.00 | 33 999.00 | | 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 578.00 | 9 059 408.00 | | 9 322 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 727 070.00 | 4 761 478.00 | | 5 727 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 711.00 | 13 570.00 | | 2 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 369 309.00 | 153 480.00 | 20 522 789.00 | 20 369 309.00 |
FG Production vendue services | 45 381.00 | 45 053.00 | 90 434.00 | 45 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 414 690.00 | 198 533.00 | 20 613 224.00 | 20 414 690.00 |
FM Production stockée | | | 137 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 837 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 001 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 149 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 395.00 | 56 602.00 | | 60 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 838 926.00 | 18 332 362.00 | | 20 838 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 168 218.00 | 18 124 130.00 | | 20 168 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 707.00 | 208 231.00 | | 670 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 023.00 | | 93 378.00 | 2 695 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 971.00 | 2 733 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 971.00 | 2 366 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 751.00 | | 1 354.00 | 326 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 112.00 | | 90 524.00 | 2 331 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 160.00 | | 1 500.00 | 37 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 030.00 | 69 171.00 | | 2 503 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 127.00 | 3 847.00 | | 312 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 903.00 | 65 324.00 | | 2 190 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 737.00 | 160 745.00 | | 515 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 719 737.00 | 153 137.00 | 17 346.00 | 719 737.00 |
6T Sur comptes clients | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 633.00 | 153 137.00 | 17 346.00 | 729 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 370.00 | 313 882.00 | 17 346.00 | 1 245 370.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 600.00 | 17 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 285.00 | 1 958 285.00 | | 1 958 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 434.00 | 676 434.00 | | 676 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 738.00 | 407 738.00 | | 407 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 153.00 | 1 920 153.00 | | 1 920 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 056.00 | 2 528 056.00 | | 2 528 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VB T. V. A. | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 468.00 | 155 468.00 | | 155 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 712.00 | 2 854 712.00 | | 2 854 712.00 |
VW T.V.A. | 225 535.00 | 225 535.00 | | 225 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 727 070.00 | 5 727 070.00 | 1 000 000.00 | 6 727 070.00 |