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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 656.00 | 453 728.00 | 3 927.00 | 457 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 148.00 | 1 536 067.00 | 156 080.00 | 1 692 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 985.00 | 644 835.00 | 137 150.00 | 781 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 850.00 | 2 634 631.00 | 333 219.00 | 2 967 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 029.00 | | 194 029.00 | 194 029.00 |
BN En cours de production de biens | 1 626 794.00 | | 1 626 794.00 | 1 626 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 948 613.00 | 209 885.00 | 738 727.00 | 948 613.00 |
BT Marchandises | 1 945 524.00 | 430 457.00 | 1 515 066.00 | 1 945 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 831.00 | 14 298.00 | 2 559 533.00 | 2 573 831.00 |
BZ Autres créances | 268 036.00 | | 268 036.00 | 268 036.00 |
CF Disponibilités | 326 627.00 | | 326 627.00 | 326 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 897 331.00 | 654 641.00 | 7 242 689.00 | 7 897 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 866 547.00 | 3 289 273.00 | 7 577 273.00 | 10 866 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 672.00 | 949 672.00 | | 949 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
DG Autres réserves | 1 018 647.00 | 1 018 647.00 | | 1 018 647.00 |
DH Report à nouveau | -1 501 062.00 | -1 942 016.00 | | -1 501 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 051.00 | 440 953.00 | | 470 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 275.00 | 562 223.00 | | 1 032 275.00 |
DP Provisions pour risques | 106 864.00 | 221 118.00 | | 106 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 637.00 | 378 637.00 | | 378 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 501.00 | 599 755.00 | | 485 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128.00 | 167 021.00 | | 1 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 628.00 | 2 050 793.00 | | 1 514 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 730.00 | 1 335 831.00 | | 1 394 730.00 |
EA Autres dettes | 1 149 008.00 | 1 126 532.00 | | 1 149 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 496.00 | 6 680 179.00 | | 6 059 496.00 |
ED (V) | | 6 052.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 273.00 | 7 848 210.00 | | 7 577 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 496.00 | 4 933 910.00 | | 4 059 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 151 676.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 624 863.00 | 150 922.00 | 19 775 786.00 | 19 624 863.00 |
FG Production vendue services | 42 495.00 | 48 981.00 | 91 476.00 | 42 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 667 359.00 | 199 903.00 | 19 867 262.00 | 19 667 359.00 |
FM Production stockée | | | 340 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 658 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 883 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 263 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 028 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 960 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 345.00 | 52 942.00 | | 57 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 757 227.00 | 21 464 896.00 | | 20 757 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 287 175.00 | 21 023 942.00 | | 20 287 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 051.00 | 440 953.00 | | 470 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 687.00 | | 159 726.00 | 3 222 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 202.00 | 395 361.00 | 2 967 851.00 | 19 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 202.00 | 395 361.00 | 2 474 134.00 | 19 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 657.00 | | | 457 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 970.00 | | 159 726.00 | 2 728 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 590.00 | 115 403.00 | 395 361.00 | 2 914 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 436.00 | 26 293.00 | | 427 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 153.00 | 89 110.00 | 395 361.00 | 2 487 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 755.00 | 49 365.00 | 163 618.00 | 599 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 826 266.00 | | 185 922.00 | 826 266.00 |
6T Sur comptes clients | 2 005.00 | 12 293.00 | | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 271.00 | 12 293.00 | 185 922.00 | 828 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 027.00 | 61 657.00 | 349 541.00 | 1 428 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 293.00 | 348 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 365.00 | 1 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 628.00 | 1 514 628.00 | | 1 514 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 971.00 | 582 971.00 | | 582 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 223.00 | 469 223.00 | | 469 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 008.00 | 1 149 008.00 | | 1 149 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 304.00 | 2 544 304.00 | | 2 544 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VB T. V. A. | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 802.00 | 2 891 802.00 | | 2 891 802.00 |
VW T.V.A. | 277 860.00 | 277 860.00 | | 277 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 496.00 | 4 059 496.00 | 2 000 000.00 | 6 059 496.00 |