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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 656.00 | 427 436.00 | 30 220.00 | 457 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894 274.00 | 1 840 074.00 | 54 199.00 | 1 894 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 494.00 | 647 078.00 | 168 415.00 | 815 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 686.00 | 2 914 589.00 | 308 097.00 | 3 222 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 440.00 | | 209 440.00 | 209 440.00 |
BN En cours de production de biens | 1 790 303.00 | | 1 790 303.00 | 1 790 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 826.00 | 192 164.00 | 447 662.00 | 639 826.00 |
BT Marchandises | 2 111 290.00 | 634 101.00 | 1 477 189.00 | 2 111 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148 128.00 | 2 005.00 | 3 146 123.00 | 3 148 128.00 |
BZ Autres créances | 248 312.00 | | 248 312.00 | 248 312.00 |
CF Disponibilités | 211 527.00 | | 211 527.00 | 211 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 366 938.00 | 828 271.00 | 7 538 667.00 | 8 366 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 071.00 | 3 742 861.00 | 7 848 210.00 | 11 591 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 672.00 | 949 672.00 | | 949 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
DG Autres réserves | 1 018 647.00 | 1 018 647.00 | | 1 018 647.00 |
DH Report à nouveau | -1 942 016.00 | -1 917 281.00 | | -1 942 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 953.00 | -24 734.00 | | 440 953.00 |
DL TOTAL (I) | 562 223.00 | 121 270.00 | | 562 223.00 |
DP Provisions pour risques | 221 118.00 | 385 015.00 | | 221 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 637.00 | 392 682.00 | | 378 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 755.00 | 777 697.00 | | 599 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 021.00 | 1 081 700.00 | | 167 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 793.00 | 4 148 439.00 | | 2 050 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 831.00 | 1 443 099.00 | | 1 335 831.00 |
EA Autres dettes | 1 126 532.00 | 1 230 034.00 | | 1 126 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 680 179.00 | 7 903 273.00 | | 6 680 179.00 |
ED (V) | 6 052.00 | 2 157.00 | | 6 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 210.00 | 8 804 399.00 | | 7 848 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 910.00 | 6 081 114.00 | | 4 933 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 676.00 | 1 080 700.00 | | 151 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 323 404.00 | 268 289.00 | 20 591 694.00 | 20 323 404.00 |
FG Production vendue services | 667.00 | 100 444.00 | 101 111.00 | 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 324 071.00 | 368 734.00 | 20 692 805.00 | 20 324 071.00 |
FM Production stockée | | | 243 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 413 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 902 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 533 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 764 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 942.00 | 57 123.00 | | 52 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 464 896.00 | 21 632 130.00 | | 21 464 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 023 942.00 | 21 656 865.00 | | 21 023 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 953.00 | -24 734.00 | | 440 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 542.00 | | 62 570.00 | 3 480 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 232.00 | 291 193.00 | 3 222 687.00 | 29 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 560.00 | 457 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 232.00 | 134 633.00 | 2 728 970.00 | 29 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 882.00 | | 8 335.00 | 605 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 600.00 | | 54 235.00 | 2 838 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041 677.00 | 164 106.00 | 291 193.00 | 3 041 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 048.00 | 36 949.00 | 156 560.00 | 547 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 629.00 | 127 158.00 | 134 633.00 | 2 494 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 698.00 | 1 446.00 | 179 389.00 | 777 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 051 954.00 | | 225 688.00 | 1 051 954.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 954.00 | 2 005.00 | 225 688.00 | 1 051 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 651.00 | 3 452.00 | 405 076.00 | 1 829 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005.00 | 404 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 446.00 | 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 794.00 | 2 050 794.00 | | 2 050 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 746.00 | 620 746.00 | | 620 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 193.00 | 454 193.00 | | 454 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 532.00 | 1 126 532.00 | | 1 126 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 145 722.00 | | | 3 145 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 022.00 | 167 022.00 | | 167 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 967.00 | | | 110 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 610.00 | 3 440 610.00 | | 3 440 610.00 |
VW T.V.A. | 194 215.00 | 194 215.00 | | 194 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 680 179.00 | 4 680 179.00 | 2 000 000.00 | 6 680 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |