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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 406.00 | 206 879.00 | 24 527.00 | 231 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 630.00 | 230 883.00 | 40 748.00 | 271 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 362.00 | | 689 362.00 | 689 362.00 |
BZ Autres créances | 58 278.00 | | 58 278.00 | 58 278.00 |
CF Disponibilités | 328 418.00 | | 328 418.00 | 328 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 663.00 | | 1 085 663.00 | 1 085 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 293.00 | 230 883.00 | 1 126 411.00 | 1 357 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 792.00 | | | -6 792.00 |
DL TOTAL (I) | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 247.00 | | | 346 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 350.00 | | | 469 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 261.00 | | | 1 027 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 411.00 | | | 1 126 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 261.00 | | | 1 027 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 977 543.00 | 162 669.00 | 5 140 212.00 | 4 977 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 543.00 | 162 669.00 | 5 140 212.00 | 4 977 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 037.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 611.00 | | | 358 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | | | -2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 606.00 | | | 5 502 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 398.00 | | | 5 509 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 792.00 | | | -6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 331.00 | | 17 299.00 | 254 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 107.00 | | 17 299.00 | 214 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 846.00 | 15 037.00 | | 215 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 842.00 | 15 037.00 | | 191 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 350.00 | 469 350.00 | | 469 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
UX Autres créances clients | 689 362.00 | | | 689 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 346 247.00 | 346 247.00 | | 346 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 465.00 | 757 244.00 | 16 220.00 | 773 465.00 |
VW T.V.A. | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 281.00 | 1 026 281.00 | | 1 026 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
ST Autres comptes | 162 199.00 | | | 162 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
YT Sous‐traitance | 4 445 005.00 | | | 4 445 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 912.00 | | | 1 060 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 693.00 | | | 160 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 795 656.00 | | | 4 795 656.00 |