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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 169.00 | 35 798.00 | 39 370.00 | 75 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 549.00 | 35 798.00 | 55 751.00 | 91 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 158.00 | 50 000.00 | 343 158.00 | 393 158.00 |
BZ Autres créances | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CF Disponibilités | 419 091.00 | | 419 091.00 | 419 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 154.00 | 50 000.00 | 799 154.00 | 849 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 703.00 | 85 798.00 | 854 905.00 | 940 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | 64 172.00 | 51 996.00 | | 64 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 547.00 | 12 177.00 | | 63 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
DL TOTAL (I) | 238 937.00 | 164 789.00 | | 238 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 287 834.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 287 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 765.00 | 253 684.00 | | 369 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 933.00 | 140 072.00 | | 106 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 512.00 | 130 289.00 | | 131 512.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 15 918.00 | | 1 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 968.00 | 539 963.00 | | 615 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 905.00 | 992 586.00 | | 854 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 020 534.00 | 35 296.00 | 4 055 829.00 | 4 020 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 534.00 | 35 296.00 | 4 055 829.00 | 4 020 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 834.00 | | | 287 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 843.00 | 1 768.00 | | 287 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | 85 546.00 | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 992.00 | -83 778.00 | | 277 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 229.00 | -1 500.00 | | 16 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 227.00 | 4 408 723.00 | | 4 681 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 680.00 | 4 396 547.00 | | 4 617 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 547.00 | 12 177.00 | | 63 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 524.00 | 4 274.00 | | 31 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 524.00 | 4 274.00 | | 31 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 834.00 | | 287 834.00 | 287 834.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 834.00 | | 287 834.00 | 337 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 765.00 | 369 765.00 | | 369 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 513.00 | 131 513.00 | | 131 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 790.00 | 426 790.00 | | 426 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 171.00 | 426 790.00 | 16 381.00 | 443 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 968.00 | 615 968.00 | | 615 968.00 |