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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 65.00 | 822.00 | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 552.00 | 38 154.00 | 45 398.00 | 83 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 820.00 | 38 219.00 | 62 601.00 | 100 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 588.00 | | 324 588.00 | 324 588.00 |
BZ Autres créances | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CF Disponibilités | 630 622.00 | | 630 622.00 | 630 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 994.00 | | 1 002 994.00 | 1 002 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 814.00 | 38 219.00 | 1 065 595.00 | 1 103 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | 127 720.00 | 64 172.00 | | 127 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 300.00 | 63 547.00 | | 106 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 540.00 | 10 601.00 | | 9 540.00 |
DL TOTAL (I) | 344 176.00 | 238 937.00 | | 344 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 245.00 | 369 765.00 | | 429 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 435.00 | 106 933.00 | | 103 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 879.00 | 131 512.00 | | 169 879.00 |
EA Autres dettes | 13 451.00 | 1 073.00 | | 13 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 411.00 | 6 684.00 | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 419.00 | 615 968.00 | | 721 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 595.00 | 854 905.00 | | 1 065 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 603 535.00 | 72 935.00 | 4 676 470.00 | 4 603 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 535.00 | 72 935.00 | 4 676 470.00 | 4 603 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GE Autres charges | | | 50 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 141.00 | 9.00 | | 1 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 287 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | 287 843.00 | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 235.00 | 277 992.00 | | 4 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 530.00 | 16 229.00 | | 38 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 398.00 | 4 681 227.00 | | 5 058 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 098.00 | 4 617 680.00 | | 4 952 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 300.00 | 63 547.00 | | 106 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 798.00 | 9 564.00 | 7 144.00 | 35 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 798.00 | 9 564.00 | 7 144.00 | 35 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 245.00 | 429 245.00 | | 429 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 879.00 | 169 879.00 | | 169 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 372.00 | 372 372.00 | | 372 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 753.00 | 372 372.00 | 16 381.00 | 388 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 419.00 | 721 419.00 | | 721 419.00 |