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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 103.00 | 53 828.00 | 27 274.00 | 81 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 930.00 | 54 209.00 | 58 721.00 | 112 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 528.00 | 6 000.00 | 665 528.00 | 671 528.00 |
BZ Autres créances | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
CF Disponibilités | 217 248.00 | | 217 248.00 | 217 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 783.00 | 6 000.00 | 972 783.00 | 978 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 713.00 | 60 209.00 | 1 031 504.00 | 1 091 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | 25 389.00 | -1 467.00 | | 25 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 732.00 | 26 856.00 | | -70 732.00 |
DL TOTAL (I) | 55 273.00 | 126 005.00 | | 55 273.00 |
DP Provisions pour risques | 217 985.00 | | | 217 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 985.00 | | | 217 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 221.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 731.00 | 226 744.00 | | 485 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 422.00 | 458 878.00 | | 139 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 743.00 | 213 980.00 | | 114 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
EA Autres dettes | 17 508.00 | 2 940.00 | | 17 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 246.00 | 902 762.00 | | 758 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 504.00 | 1 028 768.00 | | 1 031 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 013 261.00 | 57 309.00 | 5 070 570.00 | 5 013 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 261.00 | 57 309.00 | 5 070 570.00 | 5 013 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 234.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 888.00 | 234.00 | | 86 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 384.00 | 500.00 | | 19 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 985.00 | | | 217 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 369.00 | 1 027.00 | | 237 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 482.00 | -793.00 | | -150 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 323.00 | 5 163 875.00 | | 5 315 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 055.00 | 5 137 019.00 | | 5 386 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 732.00 | 26 856.00 | | -70 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 731.00 | 485 731.00 | | 485 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 422.00 | 139 422.00 | | 139 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 982.00 | 761 535.00 | 31 447.00 | 792 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 246.00 | 758 246.00 | | 758 246.00 |