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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 713.00 | 31 524.00 | 21 188.00 | 52 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 463.00 | 31 524.00 | 36 938.00 | 68 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 292.00 | 50 000.00 | 386 292.00 | 436 292.00 |
BZ Autres créances | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
CF Disponibilités | 493 580.00 | | 493 580.00 | 493 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 648.00 | 50 000.00 | 955 648.00 | 1 005 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 110.00 | 81 524.00 | 992 586.00 | 1 074 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | 51 996.00 | -45 343.00 | | 51 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 177.00 | 97 339.00 | | 12 177.00 |
DL TOTAL (I) | 164 789.00 | 152 612.00 | | 164 789.00 |
DP Provisions pour risques | 287 834.00 | 202 288.00 | | 287 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 834.00 | 202 288.00 | | 287 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 684.00 | 418 114.00 | | 253 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 072.00 | 136 130.00 | | 140 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 289.00 | 127 216.00 | | 130 289.00 |
EA Autres dettes | 15 918.00 | 24 257.00 | | 15 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 963.00 | 725 577.00 | | 539 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 586.00 | 1 080 477.00 | | 992 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 141 764.00 | 29 288.00 | 4 171 053.00 | 4 141 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 764.00 | 29 288.00 | 4 171 053.00 | 4 141 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 9 910.00 | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | 33 107.00 | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 546.00 | 75 000.00 | | 85 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 778.00 | -41 893.00 | | -83 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 723.00 | 5 106 510.00 | | 4 408 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 547.00 | 5 009 172.00 | | 4 396 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 177.00 | 97 339.00 | | 12 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 952.00 | 4 299.00 | 6 727.00 | 33 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 572.00 | 4 299.00 | 6 347.00 | 33 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 288.00 | 85 546.00 | | 202 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 288.00 | 85 546.00 | | 202 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 684.00 | 253 684.00 | | 253 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 072.00 | 140 072.00 | | 140 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 289.00 | 130 289.00 | | 130 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 068.00 | 512 068.00 | | 512 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 818.00 | 512 068.00 | 15 750.00 | 527 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 963.00 | 539 963.00 | | 539 963.00 |