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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 640.00 | 33 572.00 | 24 068.00 | 57 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 770.00 | 33 952.00 | 39 818.00 | 73 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 666.00 | 50 000.00 | 801 666.00 | 851 666.00 |
BZ Autres créances | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
CF Disponibilités | 136 701.00 | | 136 701.00 | 136 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 659.00 | 50 000.00 | 1 040 659.00 | 1 090 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 429.00 | 83 952.00 | 1 080 477.00 | 1 164 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | -45 343.00 | 25 389.00 | | -45 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 339.00 | -70 732.00 | | 97 339.00 |
DL TOTAL (I) | 152 612.00 | 55 273.00 | | 152 612.00 |
DP Provisions pour risques | 202 288.00 | 217 985.00 | | 202 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 288.00 | 217 985.00 | | 202 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 213.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 114.00 | 485 731.00 | | 418 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 130.00 | 139 422.00 | | 136 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 216.00 | 114 743.00 | | 127 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 630.00 | | |
EA Autres dettes | 24 257.00 | 17 503.00 | | 24 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 577.00 | 758 246.00 | | 725 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 477.00 | 1 031 504.00 | | 1 080 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 777 225.00 | 89 715.00 | 4 866 939.00 | 4 777 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 225.00 | 89 715.00 | 4 866 939.00 | 4 777 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 910.00 | 78 366.00 | | 9 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 8 500.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 107.00 | 86 888.00 | | 33 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 19 384.00 | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 217 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 237 369.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 893.00 | -150 482.00 | | -41 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 510.00 | 5 315 323.00 | | 5 106 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 172.00 | 5 386 055.00 | | 5 009 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 339.00 | -70 732.00 | | 97 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 985.00 | | 15 697.00 | 217 985.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 44 000.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 44 000.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 114.00 | 418 114.00 | | 418 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 130.00 | 136 130.00 | | 136 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 958.00 | 953 958.00 | | 953 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 708.00 | 953 958.00 | 15 750.00 | 969 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 577.00 | 725 577.00 | | 725 577.00 |