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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 17 026.00 | 147.00 | 16 880.00 | 17 026.00 |
AP Constructions | 521 226.00 | 76 210.00 | 445 016.00 | 521 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 865.00 | 56 697.00 | 12 168.00 | 68 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444 676.00 | 1 622 633.00 | 822 043.00 | 2 444 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 032.00 | 1 772 981.00 | 1 338 050.00 | 3 111 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 848.00 | 54 965.00 | 358 883.00 | 413 848.00 |
BZ Autres créances | 265 044.00 | | 265 044.00 | 265 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 027.00 | | 694 027.00 | 694 027.00 |
CF Disponibilités | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 943.00 | 54 965.00 | 1 454 978.00 | 1 509 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 975.00 | 1 827 946.00 | 2 793 028.00 | 4 620 975.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 228.00 | 1 164 003.00 | | 1 213 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 157.00 | 49 225.00 | | -48 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 992.00 | 4 192.00 | | 2 992.00 |
DK Provisions réglementées | 140 128.00 | 152 006.00 | | 140 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 390.00 | 1 412 625.00 | | 1 351 390.00 |
DP Provisions pour risques | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 615.00 | 788 085.00 | | 908 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 10.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 640.00 | 165 800.00 | | 232 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 963.00 | 281 728.00 | | 247 963.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 1 000.00 | | 1 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 084.00 | 1 236 623.00 | | 1 441 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 028.00 | 2 649 803.00 | | 2 793 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 634.00 | | 692 113.00 | 2 736 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 22 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 716.00 | 3 111 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 670.00 | 3 051 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 351.00 | | 677 113.00 | 2 692 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933.00 | | 15 000.00 | 7 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 888.00 | 281 593.00 | 257 500.00 | 1 748 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 971.00 | 1 324.00 | | 15 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 917.00 | 280 270.00 | 257 500.00 | 1 732 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 006.00 | 28 122.00 | 40 000.00 | 152 006.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554.00 | | | 554.00 |
6T Sur comptes clients | 55 425.00 | | 460.00 | 55 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 425.00 | | 460.00 | 55 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 985.00 | 28 122.00 | 40 460.00 | 207 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 122.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 640.00 | 232 640.00 | | 232 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
UX Autres créances clients | 309 020.00 | | | 309 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
VB T. V. A. | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 834.00 | 310 044.00 | 536 564.00 | 907 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 980.00 | | | 419 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 556.00 | | | 299 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
VP Divers | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 386.00 | | | 121 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 019.00 | 618 304.00 | 123 715.00 | 742 019.00 |
VW T.V.A. | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 084.00 | 843 293.00 | 536 564.00 | 1 441 084.00 |