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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 17 026.00 | 8 660.00 | 8 366.00 | 17 026.00 |
AP Constructions | 526 921.00 | 228 232.00 | 298 689.00 | 526 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 196.00 | 63 633.00 | 1 562.00 | 65 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124 335.00 | 2 129 646.00 | 994 689.00 | 3 124 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 770.00 | 2 443 883.00 | 1 343 887.00 | 3 787 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 323.00 | | 366 323.00 | 366 323.00 |
BZ Autres créances | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 622.00 | | 594 622.00 | 594 622.00 |
CF Disponibilités | 445 402.00 | | 445 402.00 | 445 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 561.00 | | 1 595 561.00 | 1 595 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 332.00 | 2 443 883.00 | 2 939 449.00 | 5 383 332.00 |
CU Autres participations | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 454.00 | 1 405 235.00 | | 1 217 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 510.00 | 62 219.00 | | 46 510.00 |
DK Provisions réglementées | 90 000.00 | 106 211.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 164.00 | 1 616 866.00 | | 1 397 164.00 |
DP Provisions pour risques | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 210.00 | 1 284 403.00 | | 1 023 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 639.00 | 3 686.00 | | 57 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 479.00 | 181 682.00 | | 159 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 890.00 | 288 551.00 | | 279 890.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | 3 346.00 | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 244.00 | 1 761 667.00 | | 1 525 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 449.00 | 3 395 573.00 | | 2 939 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 578.00 | 866 891.00 | | 884 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 344.00 | | 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 977.00 | | 53 628.00 | 3 945 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 189.00 | 21 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 834.00 | 3 787 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 645.00 | 3 733 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887 648.00 | | 53 476.00 | 3 887 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 561.00 | | 152.00 | 25 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 138.00 | 369 390.00 | 187 645.00 | 2 262 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 547.00 | 165.00 | | 13 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 591.00 | 369 225.00 | 187 645.00 | 2 248 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 211.00 | 3 789.00 | 20 000.00 | 106 211.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
6T Sur comptes clients | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 148.00 | 3 789.00 | 81 896.00 | 185 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 789.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 479.00 | 159 479.00 | | 159 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 569.00 | 126 569.00 | | 126 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 323.00 | 366 323.00 | | 366 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VC Groupe et associés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 922.00 | 382 256.00 | 640 666.00 | 1 022 922.00 |
VI Groupe et associés | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 915.00 | | | 415 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 538.00 | 555 538.00 | 15 000.00 | 570 538.00 |
VW T.V.A. | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 244.00 | 884 578.00 | 640 666.00 | 1 525 244.00 |