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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 712.00 | 13 547.00 | 165.00 | 13 712.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 17 026.00 | 6 957.00 | 10 069.00 | 17 026.00 |
AP Constructions | 526 921.00 | 197 785.00 | 329 136.00 | 526 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278 527.00 | 1 978 676.00 | 1 299 852.00 | 3 278 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 977.00 | 2 262 138.00 | 1 683 839.00 | 3 945 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 518.00 | 61 896.00 | 369 622.00 | 431 518.00 |
BZ Autres créances | 107 472.00 | | 107 472.00 | 107 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 622.00 | | 594 622.00 | 594 622.00 |
CF Disponibilités | 587 141.00 | | 587 141.00 | 587 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 630.00 | 61 896.00 | 1 711 734.00 | 1 773 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 607.00 | 2 324 034.00 | 3 395 573.00 | 5 719 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 235.00 | 1 286 579.00 | | 1 405 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 219.00 | 118 656.00 | | 62 219.00 |
DK Provisions réglementées | 106 211.00 | 118 600.00 | | 106 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 866.00 | 1 567 035.00 | | 1 616 866.00 |
DP Provisions pour risques | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 403.00 | 1 068 840.00 | | 1 284 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | 4 267.00 | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 682.00 | 227 062.00 | | 181 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 551.00 | 417 428.00 | | 288 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152.00 | | |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 1 346.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 667.00 | 1 719 096.00 | | 1 761 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 573.00 | 3 286 131.00 | | 3 395 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 891.00 | 983 987.00 | | 866 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 414.00 | | 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 909.00 | | 2 844 909.00 | 2 844 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 909.00 | | 2 844 909.00 | 2 844 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 24 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 564.00 | 81 251.00 | | 28 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 50 554.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 564.00 | 131 805.00 | | 48 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 2 700.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 227.00 | 50 140.00 | | 20 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 652.00 | 11 944.00 | | 24 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 709.00 | 64 784.00 | | 45 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 855.00 | 67 021.00 | | 2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 117.00 | 26 563.00 | | 17 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 988.00 | 3 248 243.00 | | 2 927 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 769.00 | 3 129 587.00 | | 2 865 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 219.00 | 118 656.00 | | 62 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 634.00 | | 535 096.00 | 3 615 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 25 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 752.00 | 3 945 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 600.00 | 3 887 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557 176.00 | | 535 072.00 | 3 557 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 689.00 | | 24.00 | 25 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 405.00 | 372 333.00 | 184 600.00 | 2 074 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 357.00 | 190.00 | | 13 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 048.00 | 372 143.00 | 184 600.00 | 2 061 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 600.00 | 7 611.00 | 20 000.00 | 118 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 041.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 379.00 | 517.00 | | 61 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 379.00 | 517.00 | | 61 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 979.00 | 25 169.00 | 20 000.00 | 179 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 652.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 682.00 | 181 682.00 | | 181 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 496.00 | 139 496.00 | | 139 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
UX Autres créances clients | 348 348.00 | 348 348.00 | | 348 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 170.00 | | 83 170.00 | 83 170.00 |
VB T. V. A. | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VC Groupe et associés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 059.00 | 389 283.00 | 894 776.00 | 1 284 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 369.00 | | | 192 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 905.00 | 508 698.00 | 102 207.00 | 610 905.00 |
VW T.V.A. | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 667.00 | 866 891.00 | 894 776.00 | 1 761 667.00 |