| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 17 026.00 | 1 849.00 | 15 177.00 | 17 026.00 |
AP Constructions | 524 695.00 | 106 452.00 | 418 244.00 | 524 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 865.00 | 66 946.00 | 1 918.00 | 68 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443 499.00 | 1 837 296.00 | 606 202.00 | 2 443 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 407.00 | 2 029 838.00 | 1 083 569.00 | 3 113 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 457.00 | 56 786.00 | 411 670.00 | 468 457.00 |
BZ Autres créances | 181 896.00 | | 181 896.00 | 181 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 622.00 | | 594 622.00 | 594 622.00 |
CF Disponibilités | 368 706.00 | | 368 706.00 | 368 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 893.00 | 56 786.00 | 1 599 107.00 | 1 655 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 301.00 | 2 086 624.00 | 2 682 676.00 | 4 769 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 071.00 | 1 213 228.00 | | 1 165 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 933.00 | -48 157.00 | | 44 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 792.00 | 2 992.00 | | 1 792.00 |
DK Provisions réglementées | 150 656.00 | 140 128.00 | | 150 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 651.00 | 1 351 390.00 | | 1 405 651.00 |
DP Provisions pour risques | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 602.00 | 908 615.00 | | 616 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 952.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 059.00 | 232 640.00 | | 271 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 400.00 | 247 963.00 | | 354 400.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 1 914.00 | | 3 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 471.00 | 1 441 084.00 | | 1 276 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 676.00 | 2 793 028.00 | | 2 682 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 781.00 | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 032.00 | | 38 004.00 | 3 111 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 628.00 | 3 113 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 628.00 | 3 054 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 794.00 | | 37 919.00 | 3 051 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 887.00 | | 85.00 | 22 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 981.00 | 277 484.00 | 20 628.00 | 1 772 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 687.00 | 277 484.00 | 20 628.00 | 1 755 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 128.00 | 25 528.00 | 15 000.00 | 140 128.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554.00 | | | 554.00 |
6T Sur comptes clients | 54 965.00 | 6 808.00 | 4 986.00 | 54 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 965.00 | 6 808.00 | 4 986.00 | 54 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 647.00 | 32 335.00 | 19 986.00 | 195 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 808.00 | 4 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 528.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 059.00 | 271 059.00 | | 271 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 113.00 | 140 113.00 | | 140 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
UX Autres créances clients | 385 907.00 | | | 385 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
VB T. V. A. | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 371.00 | 198 339.00 | 391 669.00 | 616 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 318.00 | | | 311 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
VP Divers | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 609.00 | | | 89 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 537.00 | 610 016.00 | 101 522.00 | 711 537.00 |
VW T.V.A. | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 471.00 | 858 439.00 | 391 669.00 | 1 276 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |