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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 865.00 | 17 319.00 | 545.00 | 17 865.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 17 026.00 | 3 552.00 | 13 474.00 | 17 026.00 |
AP Constructions | 526 921.00 | 136 891.00 | 390 030.00 | 526 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 865.00 | 67 916.00 | 948.00 | 68 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 293.00 | 1 876 858.00 | 947 435.00 | 2 824 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 563.00 | 2 102 537.00 | 1 397 026.00 | 3 499 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 549.00 | 61 619.00 | 438 930.00 | 500 549.00 |
BZ Autres créances | 216 381.00 | | 216 381.00 | 216 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 622.00 | | 594 622.00 | 594 622.00 |
CF Disponibilités | 340 440.00 | | 340 440.00 | 340 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 506.00 | 61 619.00 | 1 647 887.00 | 1 709 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 069.00 | 2 164 156.00 | 3 044 913.00 | 5 209 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 003.00 | 1 165 071.00 | | 1 210 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 576.00 | 44 933.00 | | 101 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 592.00 | 1 792.00 | | 592.00 |
DK Provisions réglementées | 156 656.00 | 150 656.00 | | 156 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 027.00 | 1 405 651.00 | | 1 512 027.00 |
DP Provisions pour risques | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 354.00 | 616 602.00 | | 917 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 128.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 393.00 | 271 059.00 | | 228 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 382.00 | 354 400.00 | | 367 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | 3 282.00 | | 4 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 332.00 | 1 276 471.00 | | 1 532 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 913.00 | 2 682 676.00 | | 3 044 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 238.00 | 858 439.00 | | 891 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 231.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 407.00 | | 588 156.00 | 3 113 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 000.00 | 3 499 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 000.00 | 3 437 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 351.00 | | 570.00 | 36 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 085.00 | | 585 021.00 | 3 054 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 972.00 | | 2 565.00 | 22 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 838.00 | 253 072.00 | 180 373.00 | 2 029 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 295.00 | 25.00 | | 17 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 543.00 | 253 047.00 | 180 373.00 | 2 012 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 656.00 | 16 000.00 | 10 000.00 | 150 656.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554.00 | | | 554.00 |
6T Sur comptes clients | 56 786.00 | 4 833.00 | | 56 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 786.00 | 4 833.00 | | 56 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 996.00 | 20 833.00 | 10 000.00 | 207 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 393.00 | 228 393.00 | | 228 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 206.00 | 156 206.00 | | 156 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
UX Autres créances clients | 417 711.00 | 417 711.00 | | 417 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 838.00 | | 82 838.00 | 82 838.00 |
VB T. V. A. | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VC Groupe et associés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 141.00 | 276 046.00 | 626 919.00 | 917 141.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 229.00 | | | 582 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 428.00 | | | 277 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 376.00 | 82 376.00 | | 82 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 057.00 | 690 182.00 | 101 875.00 | 792 057.00 |
VW T.V.A. | 110 267.00 | 110 267.00 | | 110 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 332.00 | 891 238.00 | 626 919.00 | 1 532 332.00 |