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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 712.00 | 13 357.00 | 355.00 | 13 712.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 17 026.00 | 5 255.00 | 11 772.00 | 17 026.00 |
AP Constructions | 526 921.00 | 167 338.00 | 359 583.00 | 526 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948 056.00 | 1 823 283.00 | 1 124 773.00 | 2 948 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 634.00 | 2 074 405.00 | 1 541 228.00 | 3 615 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 011.00 | 61 379.00 | 396 632.00 | 458 011.00 |
BZ Autres créances | 206 180.00 | | 206 180.00 | 206 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 622.00 | | 594 622.00 | 594 622.00 |
CF Disponibilités | 494 525.00 | | 494 525.00 | 494 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 282.00 | 61 379.00 | 1 744 903.00 | 1 806 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 916.00 | 2 135 784.00 | 3 286 131.00 | 5 421 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 579.00 | 1 210 003.00 | | 1 286 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 656.00 | 101 576.00 | | 118 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 592.00 | | |
DK Provisions réglementées | 118 600.00 | 156 656.00 | | 118 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 035.00 | 1 512 027.00 | | 1 567 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 554.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 554.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 840.00 | 917 354.00 | | 1 068 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | 1.00 | | 4 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 062.00 | 228 393.00 | | 227 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 428.00 | 367 382.00 | | 417 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 78.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 4 123.00 | | 1 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 719 096.00 | 1 532 332.00 | | 1 719 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 131.00 | 3 044 913.00 | | 3 286 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 987.00 | 891 238.00 | | 983 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 214.00 | | 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 084 413.00 | | 3 084 413.00 | 3 084 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 413.00 | | 3 084 413.00 | 3 084 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 251.00 | 76 134.00 | | 81 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 554.00 | 10 000.00 | | 50 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 805.00 | 86 134.00 | | 131 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 5 367.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 140.00 | 22 113.00 | | 50 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 944.00 | 16 000.00 | | 11 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 784.00 | 43 479.00 | | 64 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 021.00 | 42 655.00 | | 67 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 243.00 | 3 169 487.00 | | 3 248 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 587.00 | 3 067 910.00 | | 3 129 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 656.00 | 101 576.00 | | 118 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 563.00 | | 512 350.00 | 3 499 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 25 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 280.00 | 3 615 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 153.00 | 32 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 027.00 | 3 557 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 105.00 | | 512 098.00 | 3 437 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 537.00 | | 252.00 | 25 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 537.00 | 318 048.00 | 346 180.00 | 2 102 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 319.00 | 190.00 | 4 153.00 | 17 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 218.00 | 317 858.00 | 342 027.00 | 2 085 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 656.00 | 11 944.00 | 50 000.00 | 156 656.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
6T Sur comptes clients | 61 619.00 | | 240.00 | 61 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 619.00 | | 240.00 | 61 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 829.00 | 11 944.00 | 50 794.00 | 218 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 944.00 | 50 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 062.00 | 227 062.00 | | 227 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 525.00 | 161 525.00 | | 161 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
UX Autres créances clients | 375 461.00 | 375 461.00 | | 375 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
VB T. V. A. | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VC Groupe et associés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 426.00 | 333 317.00 | 735 109.00 | 1 068 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 200.00 | | | 501 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 828.00 | | | 349 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 959.00 | 144 959.00 | | 144 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 325.00 | 632 586.00 | 101 739.00 | 734 325.00 |
VW T.V.A. | 129 243.00 | 129 243.00 | | 129 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 096.00 | 983 987.00 | 735 109.00 | 1 719 096.00 |